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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 192.00 | 102 913.00 | 22 279.00 | 125 192.00 |
040 Immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 399.00 | 102 913.00 | 73 486.00 | 176 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
060 Stock marchandises | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 881.00 | 1 390.00 | 15 491.00 | 16 881.00 |
072 Créances – Autres | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
084 Disponibilités | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 706.00 | 1 390.00 | 108 316.00 | 109 706.00 |
110 Total général Actif | 286 105.00 | 104 303.00 | 181 803.00 | 286 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 042.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 786.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 144.00 | 198 152.00 | | 212 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 038.00 | 121 422.00 | | 109 038.00 |
222 Production stockée | 268.00 | 18 057.00 | | 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 082.00 | 7 797.00 | | 12 082.00 |
230 Autres produits | 671.00 | 401.00 | | 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 202.00 | 345 829.00 | | 334 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 338.00 | 160 356.00 | | 142 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 112.00 | 1 228.00 | | 1 112.00 |
242 Autres charges externes. | 45 112.00 | 49 295.00 | | 45 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 943.00 | 3 481.00 | | 3 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 579.00 | 101 087.00 | | 104 579.00 |
252 Charges sociales | 23 892.00 | 22 938.00 | | 23 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 777.00 | 3 172.00 | | 4 777.00 |
256 Dotations aux provisions | 300.00 | 1 340.00 | | 300.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 537.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 349.00 | 343 435.00 | | 340 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 148.00 | 2 395.00 | | -6 148.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 513.00 | 1 129.00 | | 513.00 |
294 Charges financières | 478.00 | 185.00 | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 027.00 | 849.00 | | 1 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 140.00 | 2 495.00 | | -7 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 286.00 | | | 168 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 602.00 | | | 602.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -602.00 | | | -602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 650.00 | | | 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |