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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 077.00 | 100 610.00 | 16 466.00 | 117 077.00 |
040 Immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 284.00 | 100 610.00 | 67 673.00 | 168 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
060 Stock marchandises | 58 564.00 | | 58 564.00 | 58 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 592.00 | 1 740.00 | 22 852.00 | 24 592.00 |
072 Créances – Autres | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
084 Disponibilités | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 170.00 | 1 740.00 | 99 430.00 | 101 170.00 |
110 Total général Actif | 269 454.00 | 102 350.00 | 167 103.00 | 269 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 042.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 103.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 954.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 198 152.00 | 220 797.00 | | 198 152.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 422.00 | 132 291.00 | | 121 422.00 |
222 Production stockée | 18 057.00 | 1 505.00 | | 18 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 797.00 | 2 430.00 | | 7 797.00 |
230 Autres produits | 401.00 | 991.00 | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 829.00 | 358 013.00 | | 345 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 356.00 | 168 943.00 | | 160 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -3 711.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 228.00 | 1 292.00 | | 1 228.00 |
242 Autres charges externes. | 49 295.00 | 47 581.00 | | 49 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 481.00 | 3 449.00 | | 3 481.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 087.00 | 91 716.00 | | 101 087.00 |
252 Charges sociales | 22 938.00 | 19 192.00 | | 22 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 172.00 | 2 282.00 | | 3 172.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 340.00 | 800.00 | | 1 340.00 |
262 Autres charges | 537.00 | 910.00 | | 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 435.00 | 332 455.00 | | 343 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 395.00 | 25 558.00 | | 2 395.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 129.00 | 16 009.00 | | 1 129.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 698.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 849.00 | 2 001.00 | | 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 495.00 | 38 868.00 | | 2 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 954.00 | | | 157 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 890.00 | | | 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 696.00 | | | 130 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 773.00 | | | 81 773.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |