| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 958.00 | 39 560.00 | 22 398.00 | 61 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 071.00 | 57 805.00 | 24 266.00 | 82 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 667.00 | 1 833.00 | 279 834.00 | 281 667.00 |
BZ Autres créances | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 349.00 | | 352 349.00 | 352 349.00 |
CF Disponibilités | 49 318.00 | | 49 318.00 | 49 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 055.00 | 1 833.00 | 711 222.00 | 713 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 126.00 | 59 638.00 | 735 488.00 | 795 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 734.00 | | | 59 734.00 |
DL TOTAL (I) | 355 671.00 | | | 355 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 405.00 | | | 129 405.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 474.00 | | | 188 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 817.00 | | | 379 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 488.00 | | | 735 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 063.00 | | | 373 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 573.00 | | 16 743.00 | 69 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 244.00 | 82 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 18 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 61 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 560.00 | | 16 743.00 | 48 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 760.00 | 10 289.00 | 4 244.00 | 51 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 692.00 | 453.00 | 900.00 | 18 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 068.00 | 9 837.00 | 3 344.00 | 33 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 474.00 | 188 474.00 | | 188 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 281 667.00 | | | 281 667.00 |
VB T. V. A. | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 400.00 | 3 646.00 | 6 754.00 | 10 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604.00 | | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 989.00 | 292 121.00 | 1 868.00 | 293 989.00 |
VW T.V.A. | 93 231.00 | 93 231.00 | | 93 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 779.00 | 364 025.00 | 6 754.00 | 370 779.00 |