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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 237.00 | 27 529.00 | 43 708.00 | 71 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 350.00 | 45 774.00 | 50 576.00 | 96 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 136.00 | | 55 136.00 | 55 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 095.00 | 1 300.00 | 198 795.00 | 200 095.00 |
BZ Autres créances | 114 330.00 | | 114 330.00 | 114 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 711.00 | | 336 711.00 | 336 711.00 |
CF Disponibilités | 108 834.00 | | 108 834.00 | 108 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 518.00 | 1 300.00 | 814 218.00 | 815 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 868.00 | 47 074.00 | 864 794.00 | 911 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
DG Autres réserves | 124 856.00 | 42 184.00 | | 124 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 320.00 | 82 672.00 | | 106 320.00 |
DL TOTAL (I) | 516 663.00 | 410 343.00 | | 516 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 458.00 | 39 229.00 | | 28 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 5 000.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 350.00 | 17 127.00 | | 25 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 764.00 | 109 890.00 | | 106 764.00 |
EA Autres dettes | 9 324.00 | 35 872.00 | | 9 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 123.00 | 183 710.00 | | 177 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 131.00 | 390 829.00 | | 348 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 794.00 | 801 171.00 | | 864 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 856.00 | 362 372.00 | | 329 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 354.00 | | 215.00 | 96 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 96 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 71 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 241.00 | | 215.00 | 71 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 098.00 | 14 895.00 | 219.00 | 31 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 853.00 | 14 895.00 | 219.00 | 12 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 645.00 | 1 300.00 | 4 645.00 | 4 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 645.00 | 1 300.00 | 4 645.00 | 4 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 645.00 | 1 300.00 | 4 645.00 | 4 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 4 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 123.00 | 177 123.00 | | 177 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 198 535.00 | 198 535.00 | | 198 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VC Groupe et associés | 110 968.00 | 110 968.00 | | 110 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 375.00 | 7 100.00 | 18 275.00 | 25 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 704.00 | 316 704.00 | | 316 704.00 |
VW T.V.A. | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 131.00 | 329 856.00 | 18 275.00 | 348 131.00 |