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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 241.00 | 12 853.00 | 58 388.00 | 71 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 354.00 | 31 098.00 | 65 256.00 | 96 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 416.00 | | 24 416.00 | 24 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 309.00 | 4 645.00 | 156 665.00 | 161 309.00 |
BZ Autres créances | 125 640.00 | | 125 640.00 | 125 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 354.00 | | 319 354.00 | 319 354.00 |
CF Disponibilités | 109 393.00 | | 109 393.00 | 109 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 560.00 | 4 645.00 | 735 915.00 | 740 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 914.00 | 35 743.00 | 801 171.00 | 836 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 487.00 | 2 500.00 | | 5 487.00 |
DG Autres réserves | 42 184.00 | 13 437.00 | | 42 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 672.00 | 59 734.00 | | 82 672.00 |
DL TOTAL (I) | 410 343.00 | 355 671.00 | | 410 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 229.00 | 14 371.00 | | 39 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 127.00 | 34 161.00 | | 17 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 890.00 | 129 405.00 | | 109 890.00 |
EA Autres dettes | 35 872.00 | 4 368.00 | | 35 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 710.00 | 188 474.00 | | 183 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 829.00 | 379 817.00 | | 390 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 171.00 | 735 488.00 | | 801 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 372.00 | 379 817.00 | | 362 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 971.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 245.00 | | 1 282 245.00 | 1 282 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 245.00 | | 1 282 245.00 | 1 282 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 635.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 984.00 | 19 711.00 | | 18 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 690.00 | 667.00 | | 15 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 254.00 | 667.00 | | 33 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 35.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 35.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 906.00 | 632.00 | | 31 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 196.00 | 19 822.00 | | 25 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 671.00 | 1 273 876.00 | | 1 316 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 999.00 | 1 214 142.00 | | 1 233 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 672.00 | 59 734.00 | | 82 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 071.00 | | 56 193.00 | 82 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 910.00 | 96 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 910.00 | 71 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 958.00 | | 51 193.00 | 61 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868.00 | | 5 000.00 | 1 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 805.00 | 14 007.00 | 40 714.00 | 57 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 560.00 | 14 007.00 | 40 714.00 | 39 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 833.00 | 2 811.00 | | 1 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 833.00 | 2 811.00 | | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833.00 | 2 811.00 | | 1 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 710.00 | 183 710.00 | | 183 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 155 852.00 | | | 155 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VC Groupe et associés | 117 104.00 | | | 117 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 754.00 | 3 672.00 | 3 082.00 | 6 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 475.00 | 7 100.00 | 25 375.00 | 32 475.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 264.00 | 289 264.00 | | 289 264.00 |
VW T.V.A. | 71 194.00 | 71 194.00 | | 71 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 829.00 | 362 372.00 | 28 457.00 | 390 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |