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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 154.00 | 42 544.00 | 29 609.00 | 72 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 266.00 | 60 789.00 | 36 477.00 | 97 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 609.00 | | 49 609.00 | 49 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 668.00 | 1 300.00 | 204 368.00 | 205 668.00 |
BZ Autres créances | 267 225.00 | | 267 225.00 | 267 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 954.00 | | 261 954.00 | 261 954.00 |
CF Disponibilités | 49 537.00 | | 49 537.00 | 49 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 404.00 | 1 300.00 | 833 104.00 | 834 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 671.00 | 62 089.00 | 869 581.00 | 931 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 803.00 | 5 487.00 | | 10 803.00 |
DG Autres réserves | 197 960.00 | 124 856.00 | | 197 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 552.00 | 106 320.00 | | 65 552.00 |
DL TOTAL (I) | 554 315.00 | 516 663.00 | | 554 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 209.00 | 28 458.00 | | 18 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 1 111.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 186.00 | 25 675.00 | | 44 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 111.00 | 106 764.00 | | 61 111.00 |
EA Autres dettes | 17 598.00 | 9 324.00 | | 17 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 546.00 | 177 123.00 | | 159 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 267.00 | 348 456.00 | | 315 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 581.00 | 865 119.00 | | 869 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 291.00 | 329 856.00 | | 304 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 350.00 | | 917.00 | 96 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 237.00 | | 917.00 | 71 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 774.00 | 15 015.00 | | 45 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 529.00 | 15 015.00 | | 27 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 546.00 | 159 546.00 | | 159 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 204 108.00 | 204 108.00 | | 204 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VC Groupe et associés | 260 168.00 | 260 168.00 | | 260 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 209.00 | 7 233.00 | 10 976.00 | 18 209.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 173.00 | 475 173.00 | | 475 173.00 |
VW T.V.A. | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 001.00 | 290 025.00 | 10 976.00 | 301 001.00 |