| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
AP Constructions | 30 695.00 | 13 134.00 | 17 560.00 | 30 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 980.00 | 5 168.00 | 1 812.00 | 6 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 182.00 | 28 488.00 | 693.00 | 29 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 229.00 | 46 792.00 | 36 437.00 | 83 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 140.00 | 1 848.00 | 153 292.00 | 155 140.00 |
BZ Autres créances | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 891.00 | | 105 891.00 | 105 891.00 |
CF Disponibilités | 178 660.00 | | 178 660.00 | 178 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 251.00 | 1 848.00 | 503 403.00 | 505 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 481.00 | 48 640.00 | 539 840.00 | 588 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 300 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 325.00 | 1 986.00 | | 5 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 309.00 | 28 338.00 | | 6 309.00 |
DL TOTAL (I) | 330 019.00 | 338 710.00 | | 330 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 637.00 | 79 705.00 | | 94 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 639.00 | 81 966.00 | | 104 639.00 |
EA Autres dettes | 10 318.00 | 15 752.00 | | 10 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 821.00 | 177 551.00 | | 209 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 840.00 | 516 262.00 | | 539 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 596.00 | 177 552.00 | | 209 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | 1 433.00 | | 2 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 080.00 | 1 433.00 | | 2 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 140.00 | 1 381.00 | | 15 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 140.00 | 1 381.00 | | 15 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 059.00 | 51.00 | | -13 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 4 163.00 | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 864.00 | 941 896.00 | | 1 045 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 555.00 | 913 557.00 | | 1 039 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 309.00 | 28 338.00 | | 6 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 970.00 | 259.00 | | 82 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 754.00 | 259.00 | | 79 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 765.00 | 4 027.00 | 46 792.00 | 42 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 765.00 | 4 027.00 | 46 792.00 | 42 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 638.00 | 94 638.00 | | 94 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 555.00 | 54 555.00 | | 54 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 150 860.00 | | | 150 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VI Groupe et associés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 885.00 | 180 669.00 | 3 216.00 | 183 885.00 |
VW T.V.A. | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 597.00 | 209 597.00 | | 209 597.00 |