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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
AP Constructions | 30 695.00 | 16 204.00 | 14 490.00 | 30 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 572.00 | 31 552.00 | 3 020.00 | 34 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 571.00 | 51 525.00 | 83 045.00 | 134 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 640.00 | | 222 640.00 | 222 640.00 |
BZ Autres créances | 59 476.00 | | 59 476.00 | 59 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 891.00 | | 105 891.00 | 105 891.00 |
CF Disponibilités | 188 786.00 | | 188 786.00 | 188 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 995.00 | | 593 995.00 | 593 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 566.00 | 51 525.00 | 677 040.00 | 728 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 353 524.00 | 303 524.00 | | 353 524.00 |
DH Report à nouveau | 4 119.00 | 1 074.00 | | 4 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 567.00 | 53 044.00 | | 45 567.00 |
DL TOTAL (I) | 410 072.00 | 364 504.00 | | 410 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 024.00 | 85 286.00 | | 146 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 097.00 | 91 814.00 | | 111 097.00 |
EA Autres dettes | 9 761.00 | 5 794.00 | | 9 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 968.00 | 182 895.00 | | 266 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 040.00 | 547 399.00 | | 677 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 968.00 | 182 895.00 | | 266 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 307.00 | | 20 264.00 | 114 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 116.00 | | 20 264.00 | 32 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 391.00 | 4 134.00 | 51 526.00 | 47 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 391.00 | 4 134.00 | 51 526.00 | 47 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 024.00 | 146 024.00 | | 146 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 222 641.00 | 222 641.00 | | 222 641.00 |
VB T. V. A. | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 943.00 | 283 064.00 | 3 880.00 | 286 943.00 |
VW T.V.A. | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 969.00 | 266 969.00 | | 266 969.00 |