| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
AP Constructions | 30 695.00 | 17 739.00 | 12 955.00 | 30 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 897.00 | 34 686.00 | 19 211.00 | 53 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 896.00 | 56 194.00 | 97 701.00 | 153 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 570.00 | | 258 570.00 | 258 570.00 |
BZ Autres créances | 70 602.00 | | 70 602.00 | 70 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 298.00 | | 100 298.00 | 100 298.00 |
CF Disponibilités | 213 488.00 | | 213 488.00 | 213 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 866.00 | | 656 866.00 | 656 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 762.00 | 56 194.00 | 754 568.00 | 810 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 524.00 | 353 524.00 | | 402 524.00 |
DH Report à nouveau | 687.00 | 4 119.00 | | 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 538.00 | 45 567.00 | | 34 538.00 |
DL TOTAL (I) | 444 610.00 | 410 072.00 | | 444 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723.00 | 84.00 | | 5 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 302.00 | 146 024.00 | | 143 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 415.00 | 111 097.00 | | 112 415.00 |
EA Autres dettes | 29 063.00 | 9 761.00 | | 29 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 957.00 | 266 968.00 | | 309 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 568.00 | 677 040.00 | | 754 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 571.00 | | 19 325.00 | 134 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 192.00 | | 19 325.00 | 82 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 380.00 | | | 52 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 526.00 | 4 669.00 | 56 194.00 | 51 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 526.00 | 4 669.00 | 56 194.00 | 51 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 303.00 | 143 303.00 | | 143 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 258 570.00 | 258 570.00 | | 258 570.00 |
VB T. V. A. | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 453.00 | 3 202.00 | 16 251.00 | 19 453.00 |
VI Groupe et associés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 149.00 | 330 269.00 | 3 880.00 | 334 149.00 |
VW T.V.A. | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 958.00 | 293 706.00 | 16 251.00 | 309 958.00 |