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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
AP Constructions | 30 695.00 | 19 273.00 | 11 421.00 | 30 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 547.00 | 42 002.00 | 16 545.00 | 58 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 145.00 | 65 044.00 | 94 101.00 | 159 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 060.00 | | 198 060.00 | 198 060.00 |
BZ Autres créances | 53 222.00 | | 53 222.00 | 53 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 298.00 | | 100 298.00 | 100 298.00 |
CF Disponibilités | 595 504.00 | | 595 504.00 | 595 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 990.00 | | 948 990.00 | 948 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 136.00 | 65 044.00 | 1 043 091.00 | 1 108 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 436 524.00 | 402 524.00 | | 436 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 225.00 | 687.00 | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 964.00 | 34 538.00 | | 39 964.00 |
DL TOTAL (I) | 484 575.00 | 444 610.00 | | 484 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 251.00 | 19 453.00 | | 276 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 796.00 | 5 723.00 | | 16 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 787.00 | 143 302.00 | | 144 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 236.00 | 112 415.00 | | 100 236.00 |
EA Autres dettes | 20 444.00 | 29 063.00 | | 20 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 515.00 | 309 957.00 | | 558 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 091.00 | 754 568.00 | | 1 043 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 936.00 | 293 706.00 | | 288 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 896.00 | | 5 250.00 | 153 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 517.00 | | 4 650.00 | 101 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 380.00 | | 600.00 | 52 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 194.00 | 8 851.00 | 65 045.00 | 56 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 194.00 | 8 851.00 | 65 045.00 | 56 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 787.00 | 144 787.00 | | 144 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 198 060.00 | 198 060.00 | | 198 060.00 |
VB T. V. A. | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 251.00 | 6 672.00 | 269 579.00 | 276 251.00 |
VI Groupe et associés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 068.00 | 253 188.00 | 3 880.00 | 257 068.00 |
VW T.V.A. | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 516.00 | 288 937.00 | 269 579.00 | 558 516.00 |