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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 478.00 | 319 462.00 | 17 016.00 | 336 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 435.00 | 81 458.00 | 14 978.00 | 96 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 250.00 | 400 920.00 | 49 330.00 | 450 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 328.00 | | 368 328.00 | 368 328.00 |
BZ Autres créances | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 225 161.00 | | 225 161.00 | 225 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 084.00 | | 616 084.00 | 616 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 334.00 | 400 920.00 | 665 414.00 | 1 066 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 51 072.00 | 47 725.00 | | 51 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 015.00 | 58 347.00 | | 82 015.00 |
DL TOTAL (I) | 192 757.00 | 165 742.00 | | 192 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 466.00 | 24 328.00 | | 23 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 615.00 | | | 55 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 423.00 | 64 060.00 | | 107 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 054.00 | 203 421.00 | | 244 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 100.00 | 114 074.00 | | 42 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 657.00 | 405 883.00 | | 472 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 414.00 | 571 625.00 | | 665 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 234.00 | 392 284.00 | | 461 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 851.00 | | 17 399.00 | 432 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 478.00 | | | 336 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 037.00 | | 17 399.00 | 79 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 150.00 | 16 770.00 | | 384 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 808.00 | 12 654.00 | | 306 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 342.00 | 4 116.00 | | 77 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 423.00 | 107 423.00 | | 107 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 490.00 | 64 490.00 | | 64 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
UX Autres créances clients | 368 328.00 | | | 368 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 438.00 | 12 015.00 | 11 423.00 | 23 438.00 |
VI Groupe et associés | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 089.00 | 408 089.00 | | 408 089.00 |
VW T.V.A. | 106 903.00 | 106 903.00 | | 106 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 657.00 | 461 234.00 | 11 423.00 | 472 657.00 |