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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 447.00 | 332 986.00 | 22 461.00 | 355 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 103.00 | 84 659.00 | 10 443.00 | 95 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 886.00 | 417 646.00 | 50 241.00 | 467 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 156.00 | | 289 156.00 | 289 156.00 |
BZ Autres créances | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 343 101.00 | | 343 101.00 | 343 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 599.00 | | 688 599.00 | 688 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 485.00 | 417 646.00 | 738 839.00 | 1 156 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 73 087.00 | 51 072.00 | | 73 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61.00 | 82 015.00 | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 132 818.00 | 192 757.00 | | 132 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 480.00 | 23 466.00 | | 26 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 275.00 | 55 615.00 | | 61 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 023.00 | 107 423.00 | | 111 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 643.00 | 244 054.00 | | 214 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 600.00 | 42 100.00 | | 192 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 022.00 | 472 657.00 | | 606 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 839.00 | 665 414.00 | | 738 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 118.00 | 461 234.00 | | 594 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 250.00 | | 18 970.00 | 450 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 467 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 95 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 478.00 | | 18 970.00 | 336 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 435.00 | | | 96 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 920.00 | 18 059.00 | 1 333.00 | 400 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 462.00 | 13 524.00 | | 319 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 458.00 | 4 534.00 | 1 333.00 | 81 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 023.00 | 111 023.00 | | 111 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 136.00 | 52 136.00 | | 52 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 644.00 | 54 644.00 | | 54 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
UX Autres créances clients | 289 156.00 | | | 289 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 460.00 | 14 557.00 | 11 904.00 | 26 460.00 |
VI Groupe et associés | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 665.00 | 362 665.00 | | 362 665.00 |
VW T.V.A. | 101 128.00 | 101 128.00 | | 101 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 022.00 | 594 118.00 | 11 904.00 | 606 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |