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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 447.00 | 345 774.00 | 9 674.00 | 355 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 103.00 | 88 863.00 | 6 240.00 | 95 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 886.00 | 434 636.00 | 33 250.00 | 467 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 851.00 | | 318 851.00 | 318 851.00 |
BZ Autres créances | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 328 967.00 | | 328 967.00 | 328 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 295.00 | | 675 295.00 | 675 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 181.00 | 434 636.00 | 708 545.00 | 1 143 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 28 148.00 | 73 087.00 | | 28 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 670.00 | 61.00 | | 56 670.00 |
DL TOTAL (I) | 144 488.00 | 132 818.00 | | 144 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 913.00 | 26 480.00 | | 11 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 762.00 | 61 275.00 | | 36 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 049.00 | 111 023.00 | | 236 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 533.00 | 214 643.00 | | 205 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 800.00 | 192 600.00 | | 73 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 057.00 | 606 022.00 | | 564 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 545.00 | 738 839.00 | | 708 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 019.00 | 594 118.00 | | 561 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 014.00 | | 1 778 014.00 | 1 778 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 014.00 | | 1 778 014.00 | 1 778 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 990.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 473.00 | 1 836.00 | | 2 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 527.00 | 1 518 327.00 | | 1 780 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 857.00 | 1 518 266.00 | | 1 723 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 670.00 | 61.00 | | 56 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 887.00 | | | 467 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 448.00 | | | 355 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 103.00 | | | 95 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 646.00 | 16 990.00 | | 417 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 986.00 | 12 787.00 | | 332 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 659.00 | 4 203.00 | | 84 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 049.00 | 236 049.00 | | 236 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
UX Autres créances clients | 318 851.00 | 318 851.00 | | 318 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 904.00 | 8 866.00 | 3 037.00 | 11 904.00 |
VI Groupe et associés | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 494.00 | 363 494.00 | | 363 494.00 |
VW T.V.A. | 98 167.00 | 98 167.00 | | 98 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 057.00 | 561 019.00 | 3 037.00 | 564 057.00 |