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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 447.00 | 352 097.00 | 3 351.00 | 355 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 103.00 | 92 570.00 | 2 532.00 | 95 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 886.00 | 444 667.00 | 23 219.00 | 467 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 979.00 | | 171 979.00 | 171 979.00 |
BZ Autres créances | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 168 173.00 | | 168 173.00 | 168 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 265.00 | | 364 265.00 | 364 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 152.00 | 444 667.00 | 387 485.00 | 832 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 54 818.00 | 28 148.00 | | 54 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 839.00 | 56 670.00 | | -52 839.00 |
DL TOTAL (I) | 61 649.00 | 144 488.00 | | 61 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038.00 | 11 913.00 | | 3 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 368.00 | 36 762.00 | | 12 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 974.00 | 236 049.00 | | 70 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 955.00 | 205 533.00 | | 169 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 500.00 | 73 800.00 | | 69 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 835.00 | 564 057.00 | | 325 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 485.00 | 708 545.00 | | 387 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 835.00 | 561 019.00 | | 325 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 887.00 | | | 467 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 448.00 | | | 355 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 103.00 | | | 95 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 636.00 | 10 031.00 | | 434 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 774.00 | 6 323.00 | | 345 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 863.00 | 3 708.00 | | 88 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 431.00 | 66 431.00 | | 66 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
UX Autres créances clients | 171 979.00 | 171 979.00 | | 171 979.00 |
VB T. V. A. | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VI Groupe et associés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 268.00 | 213 268.00 | | 213 268.00 |
VW T.V.A. | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 835.00 | 325 835.00 | | 325 835.00 |