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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 538.00 | 16 246.00 | 3 292.00 | 19 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 123.00 | 18 856.00 | 4 267.00 | 23 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BT Marchandises | 39 617.00 | | 39 617.00 | 39 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 125.00 | | 58 125.00 | 58 125.00 |
BZ Autres créances | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CF Disponibilités | 97 621.00 | | 97 621.00 | 97 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 127.00 | | 228 127.00 | 228 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 250.00 | 18 856.00 | 232 394.00 | 251 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 975.00 | | | 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 139 980.00 | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172.00 | 20.00 | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 162 172.00 | 162 000.00 | | 162 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 854.00 | 25 909.00 | | 18 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 579.00 | 56 633.00 | | 50 579.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 424.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 222.00 | 85 292.00 | | 70 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 394.00 | 247 293.00 | | 232 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 222.00 | 85 292.00 | | 70 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 637.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 972.00 | | 3 151.00 | 19 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 387.00 | | 3 151.00 | 16 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 228.00 | 628.00 | | 18 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 618.00 | 628.00 | | 15 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 367.00 | 90 367.00 | | 90 367.00 |
VW T.V.A. | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 222.00 | 70 222.00 | | 70 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 329.00 | 29 201.00 | | 19 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 484.00 | 8 531.00 | | 9 484.00 |
ST Autres comptes | 170 901.00 | 167 989.00 | | 170 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 998.00 | 9 846.00 | | 11 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 931.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 254.00 | 30 132.00 | | 20 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 561.00 | 170 832.00 | | 154 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 804.00 | 29 674.00 | | 29 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 384.00 | 186 366.00 | | 192 384.00 |