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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 558.00 | 20 240.00 | 318.00 | 20 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 147.00 | 22 850.00 | 1 297.00 | 24 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BT Marchandises | 53 617.00 | | 53 617.00 | 53 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
BZ Autres créances | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CF Disponibilités | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 814.00 | | 227 814.00 | 227 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 962.00 | 22 850.00 | 229 112.00 | 251 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 908.00 | 142 651.00 | | 142 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 777.00 | 257.00 | | -7 777.00 |
DL TOTAL (I) | 157 131.00 | 164 908.00 | | 157 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 369.00 | 18 236.00 | | 15 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 979.00 | 51 646.00 | | 47 979.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | 11 097.00 | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 981.00 | 81 669.00 | | 71 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 112.00 | 246 577.00 | | 229 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 981.00 | 81 669.00 | | 71 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | | 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 691.00 | 1 159.00 | | 21 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 081.00 | 1 159.00 | | 19 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 268.00 | 30 268.00 | | 30 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 64 916.00 | 64 916.00 | | 64 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 981.00 | 71 981.00 | | 71 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |