| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 558.00 | 19 081.00 | 1 477.00 | 20 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 147.00 | 21 691.00 | 2 456.00 | 24 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BT Marchandises | 47 628.00 | | 47 628.00 | 47 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 732.00 | | 83 732.00 | 83 732.00 |
BZ Autres créances | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CF Disponibilités | 77 968.00 | | 77 968.00 | 77 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 121.00 | | 244 121.00 | 244 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 268.00 | 21 691.00 | 246 577.00 | 268 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 979.00 | | | 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 651.00 | 140 172.00 | | 142 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257.00 | 2 479.00 | | 257.00 |
DL TOTAL (I) | 164 908.00 | 164 651.00 | | 164 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 82 690.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 236.00 | 21 301.00 | | 18 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 646.00 | 114 877.00 | | 51 646.00 |
EA Autres dettes | 11 097.00 | 6 849.00 | | 11 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 669.00 | 225 717.00 | | 81 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 577.00 | 390 368.00 | | 246 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 669.00 | 225 717.00 | | 81 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | | 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 301.00 | 1 390.00 | | 20 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 691.00 | 1 390.00 | | 17 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 83 732.00 | 83 732.00 | | 83 732.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 616.00 | 116 616.00 | | 116 616.00 |
VW T.V.A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 528.00 | 30 254.00 | | 36 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 416.00 | 8 319.00 | | 8 416.00 |
ST Autres comptes | 94 083.00 | 72 735.00 | | 94 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 430.00 | 13 326.00 | | 17 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | 927.00 | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 001.00 | 31 181.00 | | 38 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 242.00 | 162 114.00 | | 163 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 534.00 | 29 952.00 | | 32 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 929.00 | 94 380.00 | | 119 929.00 |