| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 373.00 | 8 864.00 | 1 509.00 | 10 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 352.00 | 8 864.00 | 2 488.00 | 11 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BT Marchandises | 66 217.00 | | 66 217.00 | 66 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 603.00 | | 52 603.00 | 52 603.00 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 148 217.00 | | 148 217.00 | 148 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 341.00 | | 274 341.00 | 274 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 694.00 | 8 864.00 | 276 829.00 | 285 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 074.00 | 135 131.00 | | 105 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906.00 | -30 057.00 | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 127 980.00 | 127 074.00 | | 127 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 578.00 | 12 161.00 | | 16 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 762.00 | 86 792.00 | | 107 762.00 |
EA Autres dettes | 23 820.00 | 7 273.00 | | 23 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 850.00 | 207 157.00 | | 148 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 829.00 | 334 231.00 | | 276 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 850.00 | 206 916.00 | | 148 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 147.00 | | 1 983.00 | 24 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 778.00 | 11 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 610.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 168.00 | 10 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 558.00 | | 1 983.00 | 20 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | | 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 168.00 | 475.00 | 14 778.00 | 23 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 558.00 | 475.00 | 12 168.00 | 20 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
VW T.V.A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 850.00 | 148 850.00 | | 148 850.00 |