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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 316.00 | | 224 316.00 | 224 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
BZ Autres créances | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 979.00 | | 95 979.00 | 95 979.00 |
CF Disponibilités | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 539.00 | | 143 539.00 | 143 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 855.00 | | 367 855.00 | 367 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
CU Autres participations | 184 016.00 | | 184 016.00 | 184 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 871.00 | 229 603.00 | | 255 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 120.00 | 26 268.00 | | 41 120.00 |
DL TOTAL (I) | 307 992.00 | 266 871.00 | | 307 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 666.00 | 54 267.00 | | 30 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 954.00 | 22 137.00 | | 8 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 2 116.00 | | 5 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 495.00 | 2 400.00 | | 14 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 863.00 | 80 922.00 | | 59 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 855.00 | 347 794.00 | | 367 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 889.00 | 50 238.00 | | 45 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 371.00 | -1 517.00 | | -4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 289.00 | 85 360.00 | | 100 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 168.00 | 59 092.00 | | 59 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 120.00 | 26 268.00 | | 41 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 616.00 | | 34 700.00 | 189 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 616.00 | | 34 700.00 | 189 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
UX Autres créances clients | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VC Groupe et associés | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 666.00 | 16 692.00 | 13 974.00 | 30 666.00 |
VI Groupe et associés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 863.00 | 45 889.00 | 13 974.00 | 59 863.00 |