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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 316.00 | | 206 316.00 | 206 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BZ Autres créances | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 801.00 | | 129 801.00 | 129 801.00 |
CF Disponibilités | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 210.00 | | 172 210.00 | 172 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 527.00 | | 378 527.00 | 378 527.00 |
CU Autres participations | 184 016.00 | | 184 016.00 | 184 016.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 992.00 | 255 871.00 | | 296 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 086.00 | 41 120.00 | | 52 086.00 |
DL TOTAL (I) | 360 079.00 | 307 992.00 | | 360 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 964.00 | 30 666.00 | | 13 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 8 954.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 5 748.00 | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 598.00 | 14 495.00 | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 447.00 | 59 863.00 | | 18 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 527.00 | 367 855.00 | | 378 527.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 970.00 | | 50 970.00 | 50 970.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 130.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 956.00 | -4 371.00 | | -4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 546.00 | 100 289.00 | | 113 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 459.00 | 59 168.00 | | 61 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 086.00 | 41 120.00 | | 52 086.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 316.00 | | | 224 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 206 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 206 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 316.00 | | | 224 316.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VW T.V.A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |