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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 184 016.00 | | 184 016.00 | 184 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 248 293.00 | | 248 293.00 | 248 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 113.00 | | 271 113.00 | 271 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 130.00 | | 455 130.00 | 455 130.00 |
CU Autres participations | 184 016.00 | | 184 016.00 | 184 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 190 519.00 | 1 024 016.00 | | 1 190 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 612.00 | 196 503.00 | | 186 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 931.00 | 1 229 319.00 | | 1 385 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 773.00 | 1 670 640.00 | | 1 361 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 175.00 | 77 883.00 | | 62 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | 14 743.00 | | 11 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 819.00 | 38 646.00 | | 13 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 133.00 | 1 802 069.00 | | 1 449 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 065.00 | 3 031 389.00 | | 2 835 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 463.00 | 472 007.00 | | 416 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 716.00 | | 626 716.00 | 626 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 716.00 | | 626 716.00 | 626 716.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 689.00 | 84 816.00 | | 65 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 716.00 | 599 616.00 | | 626 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 104.00 | 403 112.00 | | 440 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 612.00 | 196 503.00 | | 186 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 977 144.00 | | 3 758.00 | 4 977 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 830.00 | 4 965 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 830.00 | 4 963 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 975 925.00 | | 3 758.00 | 4 975 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008 128.00 | 192 102.00 | | 2 008 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 909.00 | 192 102.00 | | 2 006 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 773.00 | 329 103.00 | 902 523.00 | 1 361 773.00 |
VI Groupe et associés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VW T.V.A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 133.00 | 416 463.00 | 902 523.00 | 1 449 133.00 |