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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 184 016.00 | | 184 016.00 | 184 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CF Disponibilités | 274 127.00 | | 274 127.00 | 274 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 164.00 | | 293 164.00 | 293 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 180.00 | | 477 180.00 | 477 180.00 |
CU Autres participations | 184 016.00 | | 184 016.00 | 184 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 494.00 | 385 110.00 | | 385 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 663.00 | 50 383.00 | | 47 663.00 |
DL TOTAL (I) | 444 158.00 | 446 494.00 | | 444 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 4 396.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 840.00 | | 1 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 201.00 | 2 400.00 | | 7 201.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 022.00 | 8 636.00 | | 33 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 180.00 | 455 130.00 | | 477 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 022.00 | 8 636.00 | | 33 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 841.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 286.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 812.00 | -3 976.00 | | -2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 286.00 | 122 461.00 | | 112 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 622.00 | 72 077.00 | | 64 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 663.00 | 50 383.00 | | 47 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 016.00 | | | 184 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 016.00 | | | 184 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 083.00 | 33 023.00 | | 33 083.00 |