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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 387.00 | | 691 387.00 | 691 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 691.00 | 506 919.00 | 352 771.00 | 859 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 875.00 | 211 120.00 | 61 755.00 | 272 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 777.00 | 718 540.00 | 1 140 237.00 | 1 858 777.00 |
BT Marchandises | 54 072.00 | | 54 072.00 | 54 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 724.00 | 60 073.00 | 1 982 650.00 | 2 042 724.00 |
CF Disponibilités | 856 105.00 | | 856 105.00 | 856 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 914 489.00 | 60 073.00 | 4 854 415.00 | 4 914 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 773 267.00 | 778 614.00 | 5 994 652.00 | 6 773 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 000.00 | 1 281 000.00 | | 1 281 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 435.00 | 19 350.00 | | 3 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 110.00 | 624 085.00 | | 552 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 546.00 | 2 474 435.00 | | 2 386 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 213.00 | 1 895 100.00 | | 2 100 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
EA Autres dettes | 287 242.00 | 195 024.00 | | 287 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 106.00 | 3 263 229.00 | | 3 608 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 652.00 | 5 737 665.00 | | 5 994 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 233 141.00 | | 21 233 141.00 | 21 233 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 233 141.00 | | 21 233 141.00 | 21 233 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 514 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 112 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 446.00 | |
GE Autres charges | | | 267 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 756 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 804.00 | 1 381.00 | | 21 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 500.00 | 198 000.00 | | 96 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 304.00 | 199 381.00 | | 118 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 39 557.00 | | 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 835.00 | 3 714.00 | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727.00 | 43 271.00 | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 576.00 | 156 109.00 | | 115 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 620.00 | 118 044.00 | | 99 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 369.00 | 258 683.00 | | 217 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 632 665.00 | 20 723 539.00 | | 21 632 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 080 554.00 | 20 099 454.00 | | 21 080 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 110.00 | 624 085.00 | | 552 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 742.00 | 255 265.00 | | 79 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 317.00 | 82 809.00 | 9 585.00 | 645 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 471.00 | 38 055.00 | 6 715.00 | 177 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 326.00 | 19 447.00 | 38 699.00 | 79 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 326.00 | 19 447.00 | 38 699.00 | 79 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 326.00 | 19 447.00 | 38 699.00 | 79 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 214.00 | 2 100 214.00 | | 2 100 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 738.00 | 302 738.00 | | 302 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 982.00 | 241 982.00 | | 241 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 242.00 | 287 242.00 | | 287 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 347.00 | | | 1 979 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 378.00 | | | 63 378.00 |
VB T. V. A. | 189 354.00 | | | 189 354.00 |
VC Groupe et associés | 116 191.00 | | | 116 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 596 948.00 | 596 948.00 | | 596 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710.00 | | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 933.00 | 42 933.00 | | 42 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594 953.00 | | | 1 594 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 138.00 | | | 45 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005 932.00 | 4 004 312.00 | 1 620.00 | 4 005 932.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 106.00 | 3 608 106.00 | | 3 608 106.00 |