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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 387.00 | | 691 387.00 | 691 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 916.00 | 1 754.00 | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 030.00 | 720 811.00 | 554 219.00 | 1 275 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 979.00 | 294 850.00 | 28 128.00 | 322 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 687.00 | 1 016 577.00 | 1 277 109.00 | 2 293 687.00 |
BT Marchandises | 69 801.00 | | 69 801.00 | 69 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 884.00 | 54 842.00 | 2 172 042.00 | 2 226 884.00 |
BZ Autres créances | 2 340 262.00 | | 2 340 262.00 | 2 340 262.00 |
CF Disponibilités | 922 808.00 | | 922 808.00 | 922 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 423.00 | | 61 423.00 | 61 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 621 179.00 | 54 842.00 | 5 566 337.00 | 5 621 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 914 867.00 | 1 071 419.00 | 6 843 447.00 | 7 914 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 000.00 | 1 281 000.00 | | 1 281 000.00 |
DH Report à nouveau | 229.00 | 1 706.00 | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 707.00 | 483 523.00 | | 595 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 937.00 | 2 316 229.00 | | 2 426 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 304.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 461.00 | 1 216 468.00 | | 1 121 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 991.00 | 2 233 947.00 | | 2 525 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 900.00 | 577 652.00 | | 597 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 857.00 | | |
EA Autres dettes | 170 980.00 | 150 280.00 | | 170 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416 509.00 | 4 184 511.00 | | 4 416 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 843 447.00 | 6 500 741.00 | | 6 843 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 293 813.00 | | 24 293 813.00 | 24 293 813.00 |
FG Production vendue services | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 293 891.00 | | 24 293 891.00 | 24 293 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 570 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 069 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 881.00 | |
GE Autres charges | | | 304 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 628 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | 10 898.00 | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 42 500.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 238.00 | 53 398.00 | | 27 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | 117.00 | | 1 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 275.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 008.00 | 53 122.00 | | 26 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 858.00 | 94 216.00 | | 120 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 617.00 | 199 315.00 | | 236 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 599 521.00 | 23 564 001.00 | | 24 599 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 003 814.00 | 23 080 478.00 | | 24 003 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 707.00 | 483 523.00 | | 595 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 282.00 | 107 615.00 | 1 593.00 | 910 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 416.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 782.00 | 107 199.00 | 1 320.00 | 909 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 061.00 | 21 882.00 | 25 100.00 | 58 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 061.00 | 21 882.00 | 25 100.00 | 58 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 061.00 | 21 882.00 | 25 100.00 | 58 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 992.00 | 2 525 992.00 | | 2 525 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 547.00 | 321 547.00 | | 321 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 576.00 | 212 576.00 | | 212 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 981.00 | 170 981.00 | | 170 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 026.00 | 2 169 026.00 | | 2 169 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 858.00 | 57 858.00 | | 57 858.00 |
VB T. V. A. | 174 338.00 | 174 338.00 | | 174 338.00 |
VC Groupe et associés | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 304.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 577.00 | 1 102 577.00 | | 1 102 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122 534.00 | 2 122 534.00 | | 2 122 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630 190.00 | 4 628 570.00 | 1 620.00 | 4 630 190.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 510.00 | 4 416 510.00 | | 4 416 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |