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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 387.00 | | 691 387.00 | 691 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 1 639.00 | 1 031.00 | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 993.00 | 805 582.00 | 474 411.00 | 1 279 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 930.00 | 310 883.00 | 22 047.00 | 332 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 602.00 | 1 118 104.00 | 1 190 497.00 | 2 308 602.00 |
BT Marchandises | 61 574.00 | | 61 574.00 | 61 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 707.00 | 32 012.00 | 2 330 694.00 | 2 362 707.00 |
BZ Autres créances | 2 433 345.00 | | 2 433 345.00 | 2 433 345.00 |
CF Disponibilités | 1 603 375.00 | | 1 603 375.00 | 1 603 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 524 959.00 | 32 012.00 | 6 492 946.00 | 6 524 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 833 561.00 | 1 150 117.00 | 7 683 444.00 | 8 833 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 000.00 | 1 281 000.00 | | 1 281 000.00 |
DH Report à nouveau | 937.00 | 229.00 | | 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 407.00 | 595 707.00 | | 565 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 344.00 | 2 426 937.00 | | 2 397 344.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 175.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 648.00 | 1 121 461.00 | | 1 780 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 902.00 | 2 525 991.00 | | 2 657 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 393.00 | 597 900.00 | | 599 393.00 |
EA Autres dettes | 227 980.00 | 170 980.00 | | 227 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 266 099.00 | 4 416 509.00 | | 5 266 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 683 444.00 | 6 843 447.00 | | 7 683 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 185 986.00 | | 25 185 986.00 | 25 185 986.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 185 986.00 | | 25 185 986.00 | 25 185 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 461 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 763 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 339 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 521 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | 1 238.00 | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 27 238.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | 1 229.00 | | 1 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 1 229.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | 26 008.00 | | 1 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 334.00 | 12 085.00 | | 130 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 195.00 | 236 617.00 | | 240 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 464 902.00 | 24 599 521.00 | | 25 464 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 899 494.00 | 24 003 814.00 | | 24 899 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 407.00 | 595 707.00 | | 565 407.00 |