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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 387.00 | | 691 387.00 | 691 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 463.00 | 569 872.00 | 400 591.00 | 970 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 453.00 | 246 891.00 | 52 562.00 | 299 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 424.00 | 817 263.00 | 1 146 160.00 | 1 963 424.00 |
BT Marchandises | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 171.00 | 37 654.00 | 1 922 517.00 | 1 960 171.00 |
BZ Autres créances | 2 171 984.00 | | 2 171 984.00 | 2 171 984.00 |
CF Disponibilités | 1 028 717.00 | | 1 028 717.00 | 1 028 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 544.00 | | 84 544.00 | 84 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 266 057.00 | 37 654.00 | 5 228 403.00 | 5 266 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 229 481.00 | 854 918.00 | 6 374 563.00 | 7 229 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 000.00 | 1 281 000.00 | | 1 281 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 546.00 | 3 435.00 | | 5 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 160.00 | 552 110.00 | | 476 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 706.00 | 2 386 546.00 | | 2 312 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 213.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 457.00 | 616 563.00 | | 937 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 830.00 | 2 100 213.00 | | 2 267 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 092.00 | 589 297.00 | | 581 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 088.00 | 14 577.00 | | 11 088.00 |
EA Autres dettes | 264 002.00 | 287 242.00 | | 264 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061 857.00 | 3 608 106.00 | | 4 061 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 563.00 | 5 994 652.00 | | 6 374 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 893 119.00 | | 22 893 119.00 | 22 893 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 893 119.00 | | 22 893 119.00 | 22 893 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 843.00 | |
FQ Autres produits | | | -11 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 065 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 446 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 999.00 | |
GE Autres charges | | | 265 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 392 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 051.00 | 21 804.00 | | 17 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500.00 | 96 500.00 | | 87 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 551.00 | 118 304.00 | | 104 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 892.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | 1 835.00 | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | 2 727.00 | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 088.00 | 115 576.00 | | 103 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 192.00 | 99 620.00 | | 96 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 852.00 | 217 369.00 | | 201 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 171 677.00 | 21 632 665.00 | | 23 171 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 695 517.00 | 21 080 554.00 | | 22 695 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 160.00 | 552 110.00 | | 476 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 515.00 | 79 742.00 | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 541.00 | 101 354.00 | 2 631.00 | 718 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 041.00 | 101 354.00 | 2 631.00 | 718 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 074.00 | 13 999.00 | 36 418.00 | 60 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 074.00 | 13 999.00 | 36 418.00 | 60 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 831.00 | 2 267 831.00 | | 2 267 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 303.00 | 306 303.00 | | 306 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 801.00 | 228 801.00 | | 228 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 002.00 | 264 002.00 | | 264 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 446.00 | | | 1 920 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
VB T. V. A. | 256 863.00 | | | 256 863.00 |
VC Groupe et associés | 90 420.00 | | | 90 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 918 183.00 | 918 183.00 | | 918 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340.00 | | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813 059.00 | | | 1 813 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 545.00 | | | 84 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 321.00 | 4 216 701.00 | 1 620.00 | 4 218 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 061 858.00 | 4 061 858.00 | | 4 061 858.00 |