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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 1 506.00 | 689.00 | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 731.00 | 55 605.00 | 16 126.00 | 71 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 061.00 | 284 949.00 | 178 112.00 | 463 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 241.00 | 342 061.00 | 306 179.00 | 648 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 218.00 | | 204 218.00 | 204 218.00 |
BP En cours de production de services | 75 088.00 | | 75 088.00 | 75 088.00 |
BT Marchandises | 25 957.00 | | 25 957.00 | 25 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 012.00 | | 396 012.00 | 396 012.00 |
BZ Autres créances | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
CF Disponibilités | 585 091.00 | | 585 091.00 | 585 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 899.00 | | 1 347 899.00 | 1 347 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 140.00 | 342 061.00 | 1 654 079.00 | 1 996 140.00 |
CU Autres participations | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 896 222.00 | | | 896 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 910.00 | | | 162 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 361.00 | | | 1 080 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 965.00 | | | 206 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 314.00 | | | 277 314.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 717.00 | | | 573 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 079.00 | | | 1 654 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 271.00 | | | 526 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 929.00 | 48 440.00 | | 642 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 128.00 | 648 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 180.00 | 42 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 948.00 | 534 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 305.00 | 2 196.00 | | 44 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 306.00 | 38 435.00 | | 535 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 319.00 | 7 808.00 | | 63 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 549.00 | 49 192.00 | 40 679.00 | 333 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 1 507.00 | 4 180.00 | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 369.00 | 47 685.00 | 36 499.00 | 329 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 965.00 | 206 965.00 | | 206 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 201.00 | 34 637.00 | 15 564.00 | 50 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 091.00 | 450 645.00 | 64 446.00 | 515 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 835.00 | 526 271.00 | 15 564.00 | 541 835.00 |