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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 384.00 | 6 154.00 | 230.00 | 6 384.00 |
AH Fonds commercial | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 107.00 | 64 470.00 | 14 637.00 | 79 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 178.00 | 449 898.00 | 160 279.00 | 610 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 944.00 | 520 523.00 | 303 421.00 | 823 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 515.00 | | 237 515.00 | 237 515.00 |
BP En cours de production de services | 114 735.00 | | 114 735.00 | 114 735.00 |
BT Marchandises | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 670.00 | 4 273.00 | 636 397.00 | 640 670.00 |
BZ Autres créances | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
CF Disponibilités | 835 247.00 | | 835 247.00 | 835 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 557.00 | 4 273.00 | 1 920 284.00 | 1 924 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 501.00 | 524 796.00 | 2 223 705.00 | 2 748 501.00 |
CU Autres participations | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 863 767.00 | | | 863 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 847.00 | | | 257 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 414.00 | | | 1 130 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 934.00 | | | 74 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 989.00 | | | 359 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 755.00 | | | 352 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 611.00 | | | 305 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 290.00 | | | 1 093 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 705.00 | | | 2 223 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 457.00 | | | 699 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 375.00 | | 517 375.00 | 517 375.00 |
FD Production vendue biens | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
FG Production vendue services | 4 553 894.00 | | 4 553 894.00 | 4 553 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 101 548.00 | | 5 101 548.00 | 5 101 548.00 |
FM Production stockée | | | 26 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 177 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 846.00 | | | 85 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 228 551.00 | | | 5 228 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 970 704.00 | | | 4 970 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 847.00 | | | 257 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 199.00 | | 76 925.00 | 754 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 179.00 | 823 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 179.00 | 689 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 402.00 | | 76 063.00 | 620 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 287.00 | | 862.00 | 87 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 102.00 | 67 601.00 | 7 179.00 | 460 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | 502.00 | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 449.00 | 67 099.00 | 7 179.00 | 454 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 756.00 | 352 756.00 | | 352 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 611.00 | 305 611.00 | | 305 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 188.00 | | 64 188.00 | 64 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
UX Autres créances clients | 640 671.00 | 640 671.00 | | 640 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 934.00 | 41 091.00 | 33 843.00 | 74 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 788.00 | | | 79 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 154.00 | | | 252 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 056.00 | 702 088.00 | 82 968.00 | 785 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 301.00 | 699 458.00 | 33 843.00 | 733 301.00 |