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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 783.00 | 59 477.00 | 11 306.00 | 70 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 544.00 | 291 168.00 | 188 375.00 | 479 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 317.00 | 352 842.00 | 312 475.00 | 665 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 267.00 | | 211 267.00 | 211 267.00 |
BP En cours de production de services | 70 666.00 | | 70 666.00 | 70 666.00 |
BT Marchandises | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 905.00 | | 477 905.00 | 477 905.00 |
BZ Autres créances | 123 735.00 | | 123 735.00 | 123 735.00 |
CF Disponibilités | 396 238.00 | | 396 238.00 | 396 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 991.00 | | 1 307 991.00 | 1 307 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 308.00 | 352 842.00 | 1 620 466.00 | 1 973 308.00 |
CU Autres participations | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 999 132.00 | | | 999 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 699.00 | | | 79 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 417.00 | | | 1 096 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 730.00 | | | 214 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 533.00 | | | 234 533.00 |
EA Autres dettes | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 048.00 | | | 524 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 466.00 | | | 1 620 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 867.00 | | | 486 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 241.00 | | | 648 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 793.00 | | | 534 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 127.00 | | | 71 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 062.00 | 54 241.00 | 43 460.00 | 342 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | 689.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 555.00 | 53 551.00 | 43 460.00 | 340 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 730.00 | 214 730.00 | | 214 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
UX Autres créances clients | 477 905.00 | | | 477 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 454.00 | 31 145.00 | 23 309.00 | 54 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
VP Divers | 123 735.00 | | | 123 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 534.00 | 234 534.00 | | 234 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 711.00 | 603 224.00 | 67 487.00 | 670 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 177.00 | 486 868.00 | 23 309.00 | 510 177.00 |