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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 322.00 | 3 090.00 | 2 231.00 | 5 322.00 |
AH Fonds commercial | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 974.00 | 62 106.00 | 11 868.00 | 73 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 754.00 | 302 681.00 | 209 072.00 | 511 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 951.00 | | 54 951.00 | 54 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 287.00 | 367 878.00 | 341 409.00 | 709 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 325.00 | | 186 325.00 | 186 325.00 |
BP En cours de production de services | 80 040.00 | | 80 040.00 | 80 040.00 |
BT Marchandises | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 320.00 | | 436 320.00 | 436 320.00 |
BZ Autres créances | 54 018.00 | | 54 018.00 | 54 018.00 |
CF Disponibilités | 525 823.00 | | 525 823.00 | 525 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 620.00 | | 1 314 620.00 | 1 314 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 908.00 | 367 878.00 | 1 656 029.00 | 2 023 908.00 |
CU Autres participations | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 978 832.00 | 999 132.00 | | 978 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 752.00 | 79 699.00 | | 130 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 480.00 | 8 785.00 | | 5 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 865.00 | 1 096 417.00 | | 1 123 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 456.00 | 54 454.00 | | 75 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | 4 134.00 | | 2 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 569.00 | 13 872.00 | | 14 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 349.00 | 214 730.00 | | 175 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 238.00 | 234 533.00 | | 253 238.00 |
EA Autres dettes | 10 968.00 | 2 324.00 | | 10 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 164.00 | 524 048.00 | | 532 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 029.00 | 1 620 466.00 | | 1 656 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 269.00 | 486 867.00 | | 476 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 317.00 | | 97 755.00 | 665 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 784.00 | 709 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 784.00 | 585 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 321.00 | | 3 126.00 | 42 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 328.00 | | 89 185.00 | 550 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 668.00 | | 5 444.00 | 72 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 842.00 | 64 230.00 | 49 193.00 | 352 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | 894.00 | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 646.00 | 63 336.00 | 49 193.00 | 350 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 350.00 | 175 350.00 | | 175 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
UX Autres créances clients | 436 321.00 | 436 321.00 | | 436 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 457.00 | 34 130.00 | 41 326.00 | 75 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
VP Divers | 54 018.00 | 54 018.00 | | 54 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 239.00 | 253 239.00 | | 253 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 941.00 | 492 010.00 | 72 931.00 | 564 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 596.00 | 476 270.00 | 41 326.00 | 517 596.00 |