| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AH Fonds commercial | 487 850.00 | | 487 850.00 | 487 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 784.00 | 189 564.00 | 69 220.00 | 258 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 273.00 | 28 678.00 | 85 595.00 | 114 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 926.00 | 219 836.00 | 643 089.00 | 862 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 296.00 | 2 494.00 | 524 802.00 | 527 296.00 |
BZ Autres créances | 94 175.00 | | 94 175.00 | 94 175.00 |
CF Disponibilités | 396 335.00 | | 396 335.00 | 396 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 381.00 | 2 494.00 | 1 023 887.00 | 1 026 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 307.00 | 222 330.00 | 1 666 977.00 | 1 889 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 647 273.00 | 505 052.00 | | 647 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 204.00 | 286 220.00 | | 275 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 987.00 | 1 487.00 | | 987.00 |
DL TOTAL (I) | 932 266.00 | 801 561.00 | | 932 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 076.00 | 82 300.00 | | 122 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 369.00 | 43 578.00 | | 38 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 743.00 | 55 248.00 | | 79 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 930.00 | 403 052.00 | | 491 930.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 1 674.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 710.00 | 585 854.00 | | 734 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 977.00 | 1 387 416.00 | | 1 666 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 553.00 | 535 982.00 | | 658 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 012.00 | | 98 952.00 | 807 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 037.00 | 862 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 037.00 | 373 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 444.00 | | | 489 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 144.00 | | 98 952.00 | 317 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 379.00 | 39 309.00 | 24 851.00 | 205 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 785.00 | 39 309.00 | 24 851.00 | 203 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 252.00 | 209.00 | 1 967.00 | 4 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 252.00 | 209.00 | 1 967.00 | 4 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 252.00 | 209.00 | 1 967.00 | 4 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209.00 | 1 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 744.00 | 79 744.00 | | 79 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 839.00 | 223 839.00 | | 223 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 620.00 | 102 620.00 | | 102 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 524 305.00 | | | 524 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VB T. V. A. | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 077.00 | 45 919.00 | 76 158.00 | 122 077.00 |
VI Groupe et associés | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 935.00 | | | 85 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 573.00 | | | 79 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 844.00 | 620 852.00 | 2 992.00 | 623 844.00 |
VW T.V.A. | 121 795.00 | 121 795.00 | | 121 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 711.00 | 658 553.00 | 76 158.00 | 734 711.00 |