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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 2 731.00 | 1 096.00 | 3 828.00 |
AH Fonds commercial | 487 850.00 | | 487 850.00 | 487 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 844.00 | 146 412.00 | 103 432.00 | 249 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 005.00 | 94 148.00 | 166 856.00 | 261 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 952.00 | 243 292.00 | 760 659.00 | 1 003 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 742.00 | 4 586.00 | 851 156.00 | 855 742.00 |
BZ Autres créances | 454 671.00 | | 454 671.00 | 454 671.00 |
CF Disponibilités | 240 510.00 | | 240 510.00 | 240 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 449.00 | 4 586.00 | 1 556 863.00 | 1 561 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 402.00 | 247 878.00 | 2 317 523.00 | 2 565 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 890 812.00 | 762 478.00 | | 890 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 633.00 | 288 334.00 | | 253 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 487.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 153 246.00 | 1 060 100.00 | | 1 153 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 563.00 | 91 318.00 | | 148 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 649.00 | 61 643.00 | | 190 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 696.00 | 653 027.00 | | 802 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
EA Autres dettes | 4 215.00 | 3 511.00 | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 277.00 | 809 502.00 | | 1 164 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 523.00 | 1 869 602.00 | | 2 317 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 595.00 | 769 806.00 | | 1 087 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 507.00 | | 150 334.00 | 890 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 889.00 | 1 003 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 722.00 | 510 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 678.00 | | | 491 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 267.00 | | 149 305.00 | 398 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | 1 029.00 | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 844.00 | 76 170.00 | 36 722.00 | 203 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 1 889.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 002.00 | 74 281.00 | 36 722.00 | 203 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 548.00 | 4 099.00 | 3 061.00 | 3 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 548.00 | 4 099.00 | 3 061.00 | 3 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 548.00 | 4 099.00 | 3 061.00 | 3 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 099.00 | 3 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 650.00 | 190 650.00 | | 190 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 146.00 | 421 146.00 | | 421 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 360.00 | 119 360.00 | | 119 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 848 795.00 | 848 795.00 | | 848 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
VB T. V. A. | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VC Groupe et associés | 299 436.00 | 299 436.00 | | 299 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 563.00 | 71 881.00 | 76 682.00 | 148 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 300.00 | | | 126 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 041.00 | | | 69 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 299.00 | 114 299.00 | | 14 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 320.00 | 1 305 172.00 | 7 148.00 | 1 312 320.00 |
VW T.V.A. | 202 216.00 | 202 216.00 | | 202 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 277.00 | 1 087 595.00 | 76 682.00 | 1 164 277.00 |