| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
AH Fonds commercial | 487 850.00 | | 487 850.00 | 487 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 118.00 | 188 242.00 | 118 875.00 | 307 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 623.00 | 132 437.00 | 177 186.00 | 309 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 217.00 | 324 508.00 | 786 709.00 | 1 111 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BZ Autres créances | 1 165 272.00 | 9 304.00 | 1 155 968.00 | 1 165 272.00 |
CF Disponibilités | 444 045.00 | | 444 045.00 | 444 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 632.00 | 9 304.00 | 1 605 328.00 | 1 614 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 849.00 | 333 812.00 | 2 392 037.00 | 2 725 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 984 446.00 | 890 812.00 | | 984 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 582.00 | 253 633.00 | | 235 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 829.00 | 1 153 246.00 | | 1 228 829.00 |
DP Provisions pour risques | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 121 406.00 | 148 563.00 | | 121 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 780.00 | 177 270.00 | | 61 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 481.00 | 13 379.00 | | 14 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 702.00 | 802 696.00 | | 937 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 999.00 | 18 152.00 | | 12 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 916.00 | 4 215.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 286.00 | 1 164 277.00 | | 1 151 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 037.00 | 2 317 523.00 | | 2 392 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 538.00 | 1 087 595.00 | | 1 086 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 953.00 | | 131 441.00 | 1 003 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 029.00 | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 176.00 | 1 111 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 147.00 | 616 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 678.00 | | | 491 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 851.00 | | 129 038.00 | 510 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | 2 402.00 | 1 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 293.00 | 98 230.00 | 17 015.00 | 243 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | 1 097.00 | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 561.00 | 97 134.00 | 17 015.00 | 240 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 922.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 586.00 | 7 304.00 | 2 586.00 | 4 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 586.00 | 7 304.00 | 2 586.00 | 4 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 586.00 | 19 226.00 | 2 586.00 | 4 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 226.00 | 2 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 262.00 | 76 262.00 | | 76 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 163.00 | 556 163.00 | | 556 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 247.00 | 135 247.00 | | 135 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 935 849.00 | 935 849.00 | | 935 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
VB T. V. A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VC Groupe et associés | 197 719.00 | 197 719.00 | | 197 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 406.00 | 56 659.00 | 64 747.00 | 121 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 482.00 | | | 84 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 020.00 | 49 020.00 | | 49 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 984.00 | 1 149 380.00 | 16 603.00 | 1 165 984.00 |
VW T.V.A. | 197 272.00 | 197 272.00 | | 197 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 286.00 | 1 086 539.00 | 64 747.00 | 1 151 286.00 |