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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 842.00 | 2 985.00 | 3 828.00 |
AH Fonds commercial | 487 850.00 | | 487 850.00 | 487 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 861.00 | 147 002.00 | 89 859.00 | 236 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 405.00 | 55 998.00 | 105 406.00 | 161 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 507.00 | 203 844.00 | 686 663.00 | 890 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 243.00 | 3 548.00 | 628 695.00 | 632 243.00 |
BZ Autres créances | 185 802.00 | | 185 802.00 | 185 802.00 |
CF Disponibilités | 359 771.00 | | 359 771.00 | 359 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 486.00 | 3 548.00 | 1 182 938.00 | 1 186 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 994.00 | 207 392.00 | 1 869 602.00 | 2 076 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 762 478.00 | 647 273.00 | | 762 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 334.00 | 275 204.00 | | 288 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 487.00 | 987.00 | | 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 100.00 | 932 266.00 | | 1 060 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 318.00 | 122 076.00 | | 91 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 643.00 | 79 743.00 | | 61 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 027.00 | 491 930.00 | | 653 027.00 |
EA Autres dettes | 3 511.00 | 2 589.00 | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 502.00 | 734 710.00 | | 809 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 602.00 | 1 666 977.00 | | 1 869 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 806.00 | 658 553.00 | | 769 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 926.00 | | 99 996.00 | 862 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 415.00 | 890 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 544.00 | 491 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 642.00 | 398 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 444.00 | | 3 778.00 | 489 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 059.00 | | 95 851.00 | 373 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | 367.00 | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 837.00 | 56 194.00 | 72 186.00 | 219 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 792.00 | 1 544.00 | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 243.00 | 55 402.00 | 70 642.00 | 218 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 494.00 | 1 054.00 | | 2 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494.00 | 1 054.00 | | 2 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494.00 | 1 054.00 | | 2 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 644.00 | 61 644.00 | | 61 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 882.00 | 332 882.00 | | 332 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 490.00 | 114 490.00 | | 114 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 627 987.00 | | | 627 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VC Groupe et associés | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 319.00 | 51 623.00 | 39 695.00 | 91 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 993.00 | | | 116 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 840.00 | 816 383.00 | 4 457.00 | 820 840.00 |
VW T.V.A. | 153 087.00 | 153 087.00 | | 153 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 502.00 | 769 807.00 | 39 695.00 | 809 502.00 |