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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 875.00 | 6 346.00 | 529.00 | 6 875.00 |
AH Fonds commercial | 250 048.00 | | 250 048.00 | 250 048.00 |
AP Constructions | 83 867.00 | 81 579.00 | 2 288.00 | 83 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 914.00 | 218 427.00 | 6 487.00 | 224 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 715.00 | 263 579.00 | 6 136.00 | 269 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 138.00 | 569 930.00 | 285 208.00 | 855 138.00 |
BT Marchandises | 74 130.00 | | 74 130.00 | 74 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 977.00 | | 163 977.00 | 163 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 027.00 | 178.00 | 319 848.00 | 320 027.00 |
BZ Autres créances | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
CF Disponibilités | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 761.00 | 178.00 | 650 583.00 | 650 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 899.00 | 570 109.00 | 935 790.00 | 1 505 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214.00 | | | 214.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 449.00 | 2 505.00 | | 10 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 367.00 | 7 944.00 | | 10 367.00 |
DL TOTAL (I) | 31 817.00 | 21 449.00 | | 31 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 154.00 | 527 022.00 | | 582 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 652.00 | 93 072.00 | | 56 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 881.00 | 182 397.00 | | 178 881.00 |
EA Autres dettes | 71 043.00 | 71 269.00 | | 71 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 243.00 | 12 722.00 | | 15 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 973.00 | 886 482.00 | | 903 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 790.00 | 907 932.00 | | 935 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 973.00 | 886 482.00 | | 903 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 991.00 | | 6 335.00 | 848 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 855 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 578 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 627.00 | | 1 296.00 | 255 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 645.00 | | 5 039.00 | 573 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 776.00 | 11 341.00 | 187.00 | 558 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 579.00 | 767.00 | | 5 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 197.00 | 10 574.00 | 187.00 | 553 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 654.00 | 178.00 | 4 654.00 | 4 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 654.00 | 178.00 | 4 654.00 | 4 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 654.00 | 178.00 | 4 654.00 | 4 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178.00 | 4 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
UX Autres créances clients | 319 813.00 | | | 319 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VC Groupe et associés | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
VI Groupe et associés | 579 431.00 | 579 431.00 | | 579 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VP Divers | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 143.00 | 395 066.00 | 12 077.00 | 407 143.00 |
VW T.V.A. | 77 058.00 | 77 058.00 | | 77 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 973.00 | 903 973.00 | | 903 973.00 |