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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
AH Fonds commercial | 250 048.00 | | 250 048.00 | 250 048.00 |
AP Constructions | 83 867.00 | 83 867.00 | | 83 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 078.00 | 6 200.00 | 878.00 | 7 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 181.00 | 14 903.00 | 11 279.00 | 26 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 398.00 | 108 705.00 | 267 693.00 | 376 398.00 |
BT Marchandises | 71 345.00 | | 71 345.00 | 71 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 152.00 | | 70 152.00 | 70 152.00 |
BZ Autres créances | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CF Disponibilités | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 504.00 | | 171 504.00 | 171 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 902.00 | 108 705.00 | 439 197.00 | 547 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
DH Report à nouveau | -9 583.00 | -17 285.00 | | -9 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 998.00 | 7 703.00 | | -6 998.00 |
DL TOTAL (I) | 43 209.00 | 50 208.00 | | 43 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 533.00 | 165 508.00 | | 158 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 878.00 | 75 096.00 | | 74 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 657.00 | 76 289.00 | | 39 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 124.00 | 127 645.00 | | 116 124.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | 33 769.00 | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 988.00 | 478 308.00 | | 395 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 197.00 | 528 515.00 | | 439 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 117.00 | 478 308.00 | | 274 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 195.00 | | 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 878.00 | | | 74 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 021.00 | | 3 985.00 | 380 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 608.00 | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 608.00 | 376 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 783.00 | | | 253 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 142.00 | | 2 985.00 | 114 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 096.00 | | 1 000.00 | 12 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 338.00 | 4 367.00 | | 104 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 603.00 | 4 367.00 | | 100 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 657.00 | 39 657.00 | | 39 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
UX Autres créances clients | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VC Groupe et associés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 293.00 | 38 942.00 | 119 352.00 | 158 293.00 |
VI Groupe et associés | 74 878.00 | 74 878.00 | | 74 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VP Divers | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 387.00 | 89 299.00 | 5 088.00 | 94 387.00 |
VW T.V.A. | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 468.00 | 274 117.00 | 119 352.00 | 393 468.00 |