| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 250 048.00 | | 250 048.00 | 250 048.00 |
AP Constructions | 83 867.00 | 83 866.00 | 1.00 | 83 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 762.00 | 15 527.00 | 11 235.00 | 26 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 742.00 | 13 008.00 | 6 734.00 | 19 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 799.00 | 116 061.00 | 287 738.00 | 403 799.00 |
BT Marchandises | 74 614.00 | | 74 614.00 | 74 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 180.00 | | 151 180.00 | 151 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 963.00 | | 361 963.00 | 361 963.00 |
BZ Autres créances | 79 197.00 | | 79 197.00 | 79 197.00 |
CF Disponibilités | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 530.00 | | 698 530.00 | 698 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 329.00 | 116 061.00 | 986 268.00 | 1 102 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 932.00 | 20 817.00 | | 25 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 743.00 | 5 115.00 | | 17 743.00 |
DL TOTAL (I) | 54 675.00 | 36 932.00 | | 54 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 583.00 | 620 465.00 | | 622 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 066.00 | 52 761.00 | | 70 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 690.00 | 172 918.00 | | 167 690.00 |
EA Autres dettes | 71 043.00 | 71 959.00 | | 71 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 931 593.00 | 930 740.00 | | 931 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 268.00 | 967 671.00 | | 986 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 593.00 | 930 740.00 | | 931 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 723.00 | | 8 743.00 | 787 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 667.00 | 403 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | 253 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 977.00 | 130 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 399.00 | | | 255 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 606.00 | | 8 743.00 | 512 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 398.00 | 6 331.00 | 392 667.00 | 502 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | 1 690.00 | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 048.00 | 6 331.00 | 390 977.00 | 497 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 066.00 | 70 066.00 | | 70 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
UX Autres créances clients | 361 963.00 | 361 963.00 | | 361 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VB T. V. A. | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VC Groupe et associés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 619 860.00 | 619 860.00 | | 619 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VP Divers | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 360.00 | 475 360.00 | | 475 360.00 |
VW T.V.A. | 84 523.00 | 84 523.00 | | 84 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 593.00 | 931 593.00 | | 931 593.00 |