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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 734.00 | 3 090.00 | 644.00 | 3 734.00 |
AH Fonds commercial | 250 048.00 | | 250 048.00 | 250 048.00 |
AP Constructions | 83 867.00 | 83 867.00 | | 83 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 179.00 | 3 940.00 | 2 239.00 | 6 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 590.00 | 9 389.00 | 9 201.00 | 18 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 363.00 | 100 286.00 | 274 077.00 | 374 363.00 |
BT Marchandises | 88 113.00 | | 88 113.00 | 88 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 584.00 | | 125 584.00 | 125 584.00 |
BZ Autres créances | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
CF Disponibilités | 43 394.00 | | 43 394.00 | 43 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 207.00 | | 296 207.00 | 296 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 571.00 | 100 286.00 | 570 284.00 | 670 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 790.00 | 43 675.00 | | 48 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 285.00 | 5 116.00 | | -17 285.00 |
DL TOTAL (I) | 42 505.00 | 59 790.00 | | 42 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 238.00 | 214.00 | | 125 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 821.00 | 148 268.00 | | 80 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 994.00 | 139 902.00 | | 90 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 081.00 | 202 524.00 | | 177 081.00 |
EA Autres dettes | 53 646.00 | 73 584.00 | | 53 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 779.00 | 564 492.00 | | 527 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 284.00 | 624 282.00 | | 570 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 779.00 | 564 492.00 | | 527 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 398.00 | | 6 300.00 | 371 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 335.00 | 374 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 526.00 | 253 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 809.00 | 108 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 709.00 | | 1 600.00 | 253 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 746.00 | | 4 700.00 | 105 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 222.00 | 3 399.00 | 3 335.00 | 100 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 956.00 | 1 526.00 | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 561.00 | 2 444.00 | 1 809.00 | 96 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 994.00 | 90 994.00 | | 90 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 646.00 | 53 646.00 | | 53 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 125 459.00 | 125 459.00 | | 125 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VC Groupe et associés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 238.00 | 125 238.00 | | 125 238.00 |
VI Groupe et associés | 80 821.00 | 80 821.00 | | 80 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VP Divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 788.00 | 168 788.00 | | 168 788.00 |
VW T.V.A. | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 779.00 | 527 779.00 | | 527 779.00 |