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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 349.00 | | 420 349.00 | 420 349.00 |
AP Constructions | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 730.00 | 30 931.00 | 2 799.00 | 33 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 440.00 | 24 952.00 | 20 488.00 | 45 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 083.00 | 74 729.00 | 450 354.00 | 525 083.00 |
BT Marchandises | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 543.00 | 416.00 | 7 127.00 | 7 543.00 |
BZ Autres créances | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 152 791.00 | | 152 791.00 | 152 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 598.00 | 416.00 | 200 182.00 | 200 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 681.00 | 75 145.00 | 650 536.00 | 725 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 800.00 | 328 200.00 | | 229 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 224.00 | 29 500.00 | | 35 224.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 46.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 584.00 | 28 069.00 | | 45 584.00 |
DL TOTAL (I) | 343 480.00 | 418 635.00 | | 343 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 008.00 | | | 115 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 843.00 | 9 272.00 | | 7 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 288.00 | 71 746.00 | | 81 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 917.00 | 90 863.00 | | 102 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 056.00 | 171 881.00 | | 307 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 536.00 | 590 516.00 | | 650 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 452.00 | | 529 452.00 | 529 452.00 |
FD Production vendue biens | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 279 421.00 | | 279 421.00 | 279 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 880.00 | | 808 880.00 | 808 880.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 70 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | 88.00 | | 1 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | 48 388.00 | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 7 556.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 56 579.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | -8 191.00 | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | -3 710.00 | | 4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 891.00 | 845 432.00 | | 809 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 307.00 | 817 363.00 | | 764 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 584.00 | 28 069.00 | | 45 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 483.00 | | 23 600.00 | 501 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 349.00 | | | 420 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 416.00 | | 23 600.00 | 74 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 416.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 288.00 | 81 288.00 | | 81 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
UX Autres créances clients | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 526.00 | 5 297.00 | 7 229.00 | 12 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 482.00 | 14 469.00 | 59 675.00 | 102 482.00 |
VI Groupe et associés | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 876.00 | | | 120 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 182.00 | 15 464.00 | 6 718.00 | 22 182.00 |
VW T.V.A. | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 056.00 | 203 561.00 | 75 157.00 | 307 056.00 |