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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 451.00 | 251.00 | 702.00 |
AH Fonds commercial | 420 349.00 | | 420 349.00 | 420 349.00 |
AP Constructions | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 630.00 | 33 437.00 | 3 193.00 | 36 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 771.00 | 27 379.00 | 125 391.00 | 152 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 015.00 | 80 113.00 | 555 902.00 | 636 015.00 |
BT Marchandises | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BZ Autres créances | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 123 877.00 | | 123 877.00 | 123 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 703.00 | | 195 703.00 | 195 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 718.00 | 80 113.00 | 751 606.00 | 831 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 800.00 | 229 800.00 | | 229 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 411.00 | 80 000.00 | | 114 411.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 290.00 | 34 411.00 | | 4 290.00 |
DL TOTAL (I) | 382 182.00 | 377 891.00 | | 382 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 333.00 | 122 489.00 | | 156 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 843.00 | 7 843.00 | | 33 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 645.00 | 93 212.00 | | 87 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 603.00 | 110 940.00 | | 91 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 424.00 | 334 485.00 | | 369 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 606.00 | 712 376.00 | | 751 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 171.00 | 261 120.00 | | 335 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 030.00 | | 105 083.00 | 560 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 098.00 | 636 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 098.00 | 208 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 051.00 | | | 421 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 261.00 | | 105 083.00 | 132 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 323.00 | 17 971.00 | 26 181.00 | 88 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 351.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 223.00 | 17 620.00 | 26 181.00 | 88 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 645.00 | 87 645.00 | | 87 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
UX Autres créances clients | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 333.00 | 156 333.00 | | 156 333.00 |
VI Groupe et associés | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 844.00 | 31 126.00 | 6 718.00 | 37 844.00 |
VW T.V.A. | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 424.00 | 335 171.00 | 34 253.00 | 369 424.00 |