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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
AH Fonds commercial | 420 349.00 | | 420 349.00 | 420 349.00 |
AP Constructions | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 630.00 | 34 876.00 | 1 754.00 | 36 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 896.00 | 56 702.00 | 99 194.00 | 155 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 141.00 | 111 126.00 | 528 015.00 | 639 141.00 |
BT Marchandises | 40 259.00 | | 40 259.00 | 40 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BZ Autres créances | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 104 336.00 | | 104 336.00 | 104 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 408.00 | | 165 408.00 | 165 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 549.00 | 111 126.00 | 693 423.00 | 804 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 800.00 | 229 800.00 | | 229 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 000.00 | 114 411.00 | | 119 000.00 |
DH Report à nouveau | 562.00 | 860.00 | | 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 249.00 | 4 290.00 | | 5 249.00 |
DL TOTAL (I) | 387 431.00 | 382 182.00 | | 387 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 443.00 | 156 333.00 | | 135 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 919.00 | 87 645.00 | | 77 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 630.00 | 91 603.00 | | 92 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 992.00 | 369 424.00 | | 305 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 423.00 | 751 606.00 | | 693 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 015.00 | | 3 126.00 | 636 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 051.00 | | | 421 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 246.00 | | 3 126.00 | 208 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 113.00 | 31 013.00 | | 80 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 251.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 662.00 | 30 762.00 | | 79 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 919.00 | 77 919.00 | | 77 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 443.00 | 23 694.00 | 111 749.00 | 135 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 597.00 | 8 879.00 | 6 718.00 | 15 597.00 |
VW T.V.A. | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 992.00 | 194 243.00 | 111 749.00 | 305 992.00 |