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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 702.00 | 100.00 | 602.00 | 702.00 |
AH Fonds commercial | 420 349.00 | | 420 349.00 | 420 349.00 |
AP Constructions | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 730.00 | 31 901.00 | 1 829.00 | 33 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 685.00 | 37 476.00 | 42 209.00 | 79 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 030.00 | 88 323.00 | 471 707.00 | 560 030.00 |
BT Marchandises | 34 523.00 | | 34 523.00 | 34 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BZ Autres créances | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 152 679.00 | | 152 679.00 | 152 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 669.00 | | 240 669.00 | 240 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 699.00 | 88 323.00 | 712 376.00 | 800 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 800.00 | 229 800.00 | | 229 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 000.00 | 35 224.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 860.00 | 52.00 | | 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 411.00 | 45 584.00 | | 34 411.00 |
DL TOTAL (I) | 377 891.00 | 343 480.00 | | 377 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 489.00 | 115 008.00 | | 122 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 212.00 | 81 288.00 | | 93 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 940.00 | 102 917.00 | | 110 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 485.00 | 307 056.00 | | 334 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 376.00 | 650 536.00 | | 712 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 723.00 | | 534 723.00 | 534 723.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 290 551.00 | | 290 551.00 | 290 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 274.00 | | 825 274.00 | 825 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 011.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 011.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 462.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 462.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | 549.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 010.00 | 4 320.00 | | -3 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 703.00 | 809 891.00 | | 827 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 292.00 | 764 307.00 | | 793 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 411.00 | 45 584.00 | | 34 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 083.00 | | 34 947.00 | 525 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 349.00 | | 702.00 | 420 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 016.00 | | 34 245.00 | 98 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 212.00 | 93 212.00 | | 93 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
UX Autres créances clients | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 260.00 | 41 895.00 | 73 365.00 | 115 260.00 |
VI Groupe et associés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 149.00 | 53 431.00 | 6 718.00 | 60 149.00 |
VW T.V.A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 485.00 | 261 120.00 | 73 365.00 | 334 485.00 |