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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 974 000.00 | 7 637 000.00 | 338 000.00 | 7 974 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 415 000.00 | 6 174 000.00 | 4 241 000.00 | 10 415 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 142 000.00 | | 1 142 000.00 | 1 142 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 531 000.00 | 13 811 000.00 | 5 720 000.00 | 19 531 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 551 000.00 | | 2 551 000.00 | 2 551 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 919 000.00 | | 2 919 000.00 | 2 919 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 000.00 | | 2 269 000.00 | 2 269 000.00 |
BZ Autres créances | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 |
CF Disponibilités | 1 022 000.00 | | 1 022 000.00 | 1 022 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 148 000.00 | | 10 148 000.00 | 10 148 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 679 000.00 | 13 811 000.00 | 15 868 000.00 | 29 679 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 000.00 | 29 000.00 | | 148 000.00 |
DG Autres réserves | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 000.00 | -1 095 000.00 | | 603 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 000.00 | 2 916 000.00 | | 1 240 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 546 000.00 | 7 406 000.00 | | 7 546 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 129 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 000.00 | 334 000.00 | | 238 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 796 000.00 | 6 246 000.00 | | 6 796 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 000.00 | 2 073 000.00 | | 1 254 000.00 |
EA Autres dettes | | 270 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 297 000.00 | 8 926 000.00 | | 8 297 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 868 000.00 | 16 461 000.00 | | 15 868 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 325 000.00 | | 42 325 000.00 | 42 325 000.00 |
FM Production stockée | | | -3 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 367 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 768 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 592 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 000.00 | |
GE Autres charges | | | 676 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 987 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | 167 000.00 | | 75 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 42 000.00 | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 209 000.00 | | 220 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 000.00 | 277 000.00 | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 000.00 | 11 000.00 | | 56 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 000.00 | 288 000.00 | | 225 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -79 000.00 | | -4 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 95 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 000.00 | 357 000.00 | | 33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 587 000.00 | 44 532 000.00 | | 39 587 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 347 000.00 | 41 614 000.00 | | 38 347 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 000.00 | 2 916 000.00 | | 1 240 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 691 000.00 | | 2 852 000.00 | 16 691 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 654 000.00 | | | 7 654 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 19 530 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | 7 650 000.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 000.00 | | 324 000.00 | -4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 10 415 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 569 000.00 | | 1 859 000.00 | 8 569 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 000.00 | | 993 000.00 | 148 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 555 000.00 | 1 256 000.00 | | 12 555 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 960 000.00 | 366 000.00 | | 6 960 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 000.00 | 15 000.00 | | 296 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 299 000.00 | 875 000.00 | | 5 299 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 796 000.00 | 6 796 000.00 | | 6 796 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 000.00 | 527 000.00 | | 527 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 269 000.00 | | | 2 269 000.00 |
VB T. V. A. | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 278 000.00 | 3 332 000.00 | 749 000.00 | 4 278 000.00 |
VW T.V.A. | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 297 000.00 | 8 297 000.00 | | 8 297 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |