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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 719 003.00 | 4 719 003.00 | | 4 719 003.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 296.00 | 323 295.00 | 55 001.00 | 378 296.00 |
AN Terrains | 434 364.00 | 179 762.00 | 254 602.00 | 434 364.00 |
AP Constructions | 618 480.00 | 178 378.00 | 440 102.00 | 618 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 176 199.00 | 4 526 818.00 | 2 649 381.00 | 7 176 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 925 676.00 | 2 409 812.00 | 515 864.00 | 2 925 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 946.00 | | 60 946.00 | 60 946.00 |
BF Prêts | 648 813.00 | | 648 813.00 | 648 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 632.00 | | 154 632.00 | 154 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 440 213.00 | 15 268 226.00 | 5 171 987.00 | 20 440 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 492 905.00 | | 3 492 905.00 | 3 492 905.00 |
BN En cours de production de biens | 1 018 527.00 | | 1 018 527.00 | 1 018 527.00 |
BP En cours de production de services | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 301 988.00 | | 1 301 988.00 | 1 301 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 923.00 | | 164 923.00 | 164 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685 120.00 | | 2 685 120.00 | 2 685 120.00 |
BZ Autres créances | 1 232 676.00 | | 1 232 676.00 | 1 232 676.00 |
CF Disponibilités | 1 900 154.00 | | 1 900 154.00 | 1 900 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 210.00 | | 133 210.00 | 133 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 936 637.00 | | 11 936 637.00 | 11 936 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 376 850.00 | 15 268 226.00 | 17 108 624.00 | 32 376 850.00 |
CU Autres participations | 392 655.00 | | 392 655.00 | 392 655.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 931 158.00 | 2 931 158.00 | | 2 931 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63.00 | | | 63.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 036.00 | | | 210 036.00 |
DG Autres réserves | 554 720.00 | | | 554 720.00 |
DH Report à nouveau | 981 242.00 | | | 981 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 237 201.00 | | | 1 237 201.00 |
DL TOTAL (I) | 7 983 260.00 | | | 7 983 260.00 |
DP Provisions pour risques | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 654.00 | | | 833 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 893.00 | | | 200 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 204 739.00 | | | 6 204 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 295.00 | | | 1 834 295.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 078 566.00 | | | 9 078 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 108 623.00 | | | 17 108 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 447 425.00 | | | 8 447 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 762.00 | | 1 636 762.00 | 1 636 762.00 |
FD Production vendue biens | 38 287 923.00 | | 38 287 923.00 | 38 287 923.00 |
FG Production vendue services | 229 182.00 | | 229 182.00 | 229 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 153 867.00 | | 40 153 867.00 | 40 153 867.00 |
FM Production stockée | | | -55 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 139 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 809 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 799 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 415 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 597.00 | |
GE Autres charges | | | 485 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 022 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 116 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 046 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 673.00 | | | 324 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 673.00 | | | 324 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 957.00 | | | -256 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 793.00 | | | 113 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 525.00 | | | 438 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 237 969.00 | | | 40 237 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 000 767.00 | | | 39 000 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 237 201.00 | | | 1 237 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 462 551.00 | | 977 661.00 | 19 462 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 650 161.00 | | | 7 650 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 440 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 650 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 215 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 072.00 | | 54 224.00 | 324 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 346 719.00 | | 868 966.00 | 10 346 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 599.00 | | 54 471.00 | 1 141 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 248 813.00 | | 248 813.00 | 248 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 602.00 | | 154 602.00 | 154 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 685 120.00 | 2 685 120.00 | | 2 685 120.00 |
VB T. V. A. | 194 764.00 | 194 764.00 | | 194 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 140.00 | 305 140.00 | | 305 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 773.00 | 613 773.00 | | 613 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 210.00 | 133 210.00 | | 133 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 421.00 | 4 051 006.00 | 803 415.00 | 4 854 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 852 657.00 | | | 7 852 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 994 781.00 | | | 1 994 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |