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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 996.00 | 394 441.00 | 99 555.00 | 493 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 555.00 | | 368 555.00 | 368 555.00 |
AN Terrains | 442 314.00 | 288 593.00 | 153 721.00 | 442 314.00 |
AP Constructions | 885 287.00 | 421 974.00 | 463 312.00 | 885 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 466 882.00 | 6 200 545.00 | 2 266 337.00 | 8 466 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 284 724.00 | 2 848 909.00 | 435 815.00 | 3 284 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 571 111.00 | | 1 571 111.00 | 1 571 111.00 |
BF Prêts | 715 983.00 | | 715 983.00 | 715 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 433.00 | | 159 433.00 | 159 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 712 098.00 | 13 085 620.00 | 6 626 478.00 | 19 712 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 781 580.00 | 31 194.00 | 3 750 386.00 | 3 781 580.00 |
BN En cours de production de biens | 907 123.00 | | 907 123.00 | 907 123.00 |
BP En cours de production de services | 914 815.00 | | 914 815.00 | 914 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 379 672.00 | 10 792.00 | 1 368 880.00 | 1 379 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 245 781.00 | | 3 245 781.00 | 3 245 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 675.00 | | 2 118 675.00 | 2 118 675.00 |
BZ Autres créances | 5 520 659.00 | | 5 520 659.00 | 5 520 659.00 |
CF Disponibilités | 375 415.00 | | 375 415.00 | 375 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 084.00 | | 86 084.00 | 86 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 329 802.00 | 41 985.00 | 18 287 816.00 | 18 329 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 074 112.00 | 13 127 606.00 | 24 946 506.00 | 38 074 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 608 059.00 | | | 1 608 059.00 |
CU Autres participations | 392 655.00 | | 392 655.00 | 392 655.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 931 158.00 | 2 931 158.00 | | 2 931 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | | | 60.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 844.00 | | | 360 844.00 |
DG Autres réserves | 554 720.00 | | | 554 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 589.00 | | | 1 256 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 281.00 | | | 1 031 281.00 |
DL TOTAL (I) | 8 203 494.00 | | | 8 203 494.00 |
DP Provisions pour risques | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 431 989.00 | | | 6 431 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 579 859.00 | | | 579 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 932 887.00 | | | 7 932 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768 474.00 | | | 1 768 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 713 209.00 | | | 16 713 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 946 506.00 | | | 24 946 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 720 546.00 | | | 9 720 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508 143.00 | | | 1 508 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761 390.00 | 541 304.00 | 2 302 695.00 | 1 761 390.00 |
FD Production vendue biens | 42 005 385.00 | 124 877.00 | 42 130 263.00 | 42 005 385.00 |
FG Production vendue services | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 796 013.00 | 666 181.00 | 44 462 194.00 | 43 796 013.00 |
FM Production stockée | | | 121 353.00 | |
FN Production immobilisée | | | 249 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 355 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 319 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 846 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 278 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 973 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 695 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 659 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421 717.00 | | | 421 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 266.00 | | | 112 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 075.00 | | | 125 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 173.00 | | | 114 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 173.00 | | | 114 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 795.00 | | | 239 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 855.00 | | | 317 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 530 831.00 | | | 45 530 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 499 550.00 | | | 44 499 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 281.00 | | | 1 031 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 913.00 | | | 120 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 447 764.00 | | 4 160 710.00 | 21 447 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 650 161.00 | | | 7 650 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 161 817.00 | 1 268 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 896 376.00 | 19 712 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 719 003.00 | 2 931 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 862 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 057.00 | 14 650 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 293.00 | | 407 757.00 | 456 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 106 705.00 | | 2 557 670.00 | 12 106 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 605.00 | | 1 195 283.00 | 1 234 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 446 106.00 | 1 374 074.00 | 4 734 560.00 | 16 446 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 650 161.00 | | 4 719 003.00 | 7 650 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 131.00 | 41 810.00 | 1 500.00 | 354 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 441 813.00 | 1 332 264.00 | 14 057.00 | 8 441 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 546.00 | 12 000.00 | 55 743.00 | 73 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 139.00 | | 3 153.00 | 45 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 139.00 | | 3 153.00 | 45 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 685.00 | 12 000.00 | 58 896.00 | 118 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 986.00 | 88 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 932 887.00 | 7 932 887.00 | | 7 932 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 333.00 | 670 333.00 | | 670 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 663.00 | 517 663.00 | | 517 663.00 |
UP Prêts | 715 983.00 | 667.00 | 715 316.00 | 715 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 133.00 | | 159 433.00 | 159 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 675.00 | 510 615.00 | 1 608 059.00 | 2 118 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VB T. V. A. | 608 904.00 | 608 904.00 | | 608 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 431 989.00 | 9 185.00 | 6 422 804.00 | 6 431 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 615.00 | 369 615.00 | | 369 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 499.00 | 156 499.00 | | 156 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 501 014.00 | 4 501 014.00 | | 4 501 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 084.00 | 86 084.00 | | 86 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 600 833.00 | 6 118 025.00 | 2 482 808.00 | 8 600 833.00 |
VW T.V.A. | 423 979.00 | 423 979.00 | | 423 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 133 350.00 | 9 710 546.00 | 6 422 804.00 | 16 133 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381 163.00 | | | 381 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 481 064.00 | | | 481 064.00 |
ST Autres comptes | 2 188 969.00 | | | 2 188 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 012 430.00 | | | 1 012 430.00 |
YT Sous‐traitance | 663 739.00 | | | 663 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 500 311.00 | | | 2 500 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 284 085.00 | | | 284 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 665 248.00 | | | 665 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 700 842.00 | | | 8 700 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 442 052.00 | | | 4 442 052.00 |
ZE Dividendes | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 846 514.00 | | | 6 846 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |