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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 495.00 | 439 832.00 | 55 663.00 | 495 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 247 098.00 | | 1 247 098.00 | 1 247 098.00 |
AN Terrains | 442 314.00 | 343 737.00 | 98 577.00 | 442 314.00 |
AP Constructions | 1 122 374.00 | 588 315.00 | 534 059.00 | 1 122 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 161 244.00 | 7 181 521.00 | 4 979 723.00 | 12 161 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 540 644.00 | 2 997 046.00 | 543 599.00 | 3 540 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 490 093.00 | | 490 093.00 | 490 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 64 345.00 | -64 345.00 | |
BF Prêts | 751 082.00 | | 751 082.00 | 751 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 764.00 | | 168 764.00 | 168 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 742 920.00 | 14 545 953.00 | 9 196 967.00 | 23 742 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 838 883.00 | 80 598.00 | 3 758 285.00 | 3 838 883.00 |
BN En cours de production de biens | 557 896.00 | | 557 896.00 | 557 896.00 |
BP En cours de production de services | 135 378.00 | | 135 378.00 | 135 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 057 661.00 | 19 937.00 | 1 037 724.00 | 1 057 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686 144.00 | | 686 144.00 | 686 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 741 370.00 | | 4 741 370.00 | 4 741 370.00 |
BZ Autres créances | 5 961 648.00 | | 5 961 648.00 | 5 961 648.00 |
CF Disponibilités | 947 176.00 | | 947 176.00 | 947 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 780.00 | | 148 780.00 | 148 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 074 935.00 | 100 535.00 | 17 974 400.00 | 18 074 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 915 201.00 | 14 646 488.00 | 27 268 713.00 | 41 915 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 605 769.00 | | | 1 605 769.00 |
CU Autres participations | 392 655.00 | | 392 655.00 | 392 655.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 346.00 | | 97 346.00 | 97 346.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 931 158.00 | 2 931 158.00 | | 2 931 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | | | 60.00 |
DD Réserve légale (1) | 412 408.00 | | | 412 408.00 |
DG Autres réserves | 554 720.00 | | | 554 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 257 307.00 | | | 1 257 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 572.00 | | | -271 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
DL TOTAL (I) | 7 137 422.00 | | | 7 137 422.00 |
DP Provisions pour risques | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 215 917.00 | | | 8 215 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 504 219.00 | | | 1 504 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 545 592.00 | | | 7 545 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844 686.00 | | | 2 844 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 110 414.00 | | | 20 110 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 268 713.00 | | | 27 268 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 326 504.00 | | | 14 326 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 518 432.00 | | | 1 518 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 715 499.00 | 84 310.00 | 3 799 809.00 | 3 715 499.00 |
FD Production vendue biens | 35 406 575.00 | 99 243.00 | 35 505 818.00 | 35 406 575.00 |
FG Production vendue services | 3 116.00 | 13 739.00 | 16 856.00 | 3 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 125 191.00 | 197 293.00 | 39 322 483.00 | 39 125 191.00 |
FM Production stockée | | | -671 238.00 | |
FN Production immobilisée | | | 264 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 541 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 363 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 777 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 685 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 420 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 658 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 553 396.00 | | | 553 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 665.00 | | | 288 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 665.00 | | | 288 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 652.00 | | | 150 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 652.00 | | | 150 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 014.00 | | | 138 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 363.00 | | | 84 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 865 705.00 | | | 39 865 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 137 277.00 | | | 40 137 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 572.00 | | | -271 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 891.00 | | | 116 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 712 098.00 | | 5 342 357.00 | 19 712 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 931 158.00 | | | 2 931 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 158.00 | 1 312 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 297 738.00 | 13 797.00 | 23 742 920.00 | 1 297 738.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 931 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | 1 742 592.00 | 6 143.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 595.00 | 6 639.00 | 17 756 668.00 | 1 291 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 550.00 | | 886 185.00 | 862 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 650 318.00 | | 4 404 585.00 | 14 650 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 071.00 | | 51 588.00 | 1 268 071.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 291 595.00 | | | 1 291 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 085 620.00 | 1 402 710.00 | 6 722.00 | 13 085 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 931 158.00 | | | 2 931 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 441.00 | 45 391.00 | | 394 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 760 021.00 | 1 357 320.00 | 6 722.00 | 9 760 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 803.00 | 41 753.00 | 50 680.00 | 29 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 986.00 | 100 535.00 | 41 986.00 | 41 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 986.00 | 164 880.00 | 41 986.00 | 41 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 789.00 | 206 633.00 | 92 666.00 | 71 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 545 592.00 | 7 545 592.00 | | 7 545 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 904.00 | 688 904.00 | | 688 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222 190.00 | 1 222 190.00 | | 1 222 190.00 |
UP Prêts | 751 082.00 | | 751 082.00 | 751 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 764.00 | | 168 764.00 | 168 764.00 |
UX Autres créances clients | 4 741 370.00 | 3 135 601.00 | 1 605 769.00 | 4 741 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 059.00 | 57 059.00 | | 57 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VB T. V. A. | 411 379.00 | 411 379.00 | | 411 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 215 917.00 | 3 936 226.00 | 4 279 692.00 | 8 215 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 927.00 | 158 927.00 | | 158 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 119.00 | 252 119.00 | | 252 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 293 626.00 | 5 293 626.00 | | 5 293 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 780.00 | 148 780.00 | | 148 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 771 643.00 | 9 246 029.00 | 2 525 614.00 | 11 771 643.00 |
VW T.V.A. | 681 473.00 | 681 473.00 | | 681 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 606 196.00 | 14 326 504.00 | 4 279 692.00 | 18 606 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311 567.00 | | | 311 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 439 150.00 | | | 439 150.00 |
ST Autres comptes | 1 938 992.00 | | | 1 938 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 845 225.00 | | | 845 225.00 |
YT Sous‐traitance | 415 259.00 | | | 415 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 047 172.00 | | | 2 047 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 254 744.00 | | | 254 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566 311.00 | | | 566 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 336 605.00 | | | 7 336 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 728 674.00 | | | 3 728 674.00 |
ZE Dividendes | 979 000.00 | | | 979 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 685 797.00 | | | 5 685 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |