| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 219 743.00 | 53 435.00 | 166 307.00 | 219 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 176.00 | 10 075.00 | 32 101.00 | 42 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 186.00 | 63 510.00 | 1 414 676.00 | 1 478 186.00 |
BN En cours de production de biens | 311 962.00 | | 311 962.00 | 311 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CF Disponibilités | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 806.00 | | 398 806.00 | 398 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 992.00 | 63 510.00 | 1 813 482.00 | 1 876 992.00 |
CU Autres participations | 1 188 768.00 | | 1 188 768.00 | 1 188 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 720 430.00 | 1 499 010.00 | | 1 720 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 003.00 | 271 420.00 | | 63 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 819.00 | 1 778 815.00 | | 1 791 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 51.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 199.00 | 22 334.00 | | 19 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 44.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963.00 | 1 816.00 | | 1 963.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 663.00 | 25 562.00 | | 21 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 482.00 | 1 804 378.00 | | 1 813 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 663.00 | 25 562.00 | | 21 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
FM Production stockée | | | 27 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 686.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 464.00 | | | 172 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 464.00 | | | 172 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 316.00 | 360 229.00 | | 315 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 312.00 | 88 810.00 | | 252 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 003.00 | 271 420.00 | | 63 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 292.00 | | 495 000.00 | 1 176 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 106.00 | 1 478 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 106.00 | 289 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 524.00 | | | 482 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 768.00 | | 495 000.00 | 693 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 465.00 | 23 686.00 | 20 642.00 | 60 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 465.00 | 23 686.00 | 20 642.00 | 60 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 1 007.00 | | 1 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 241.00 | 2 194.00 | | 1 241.00 |
ST Autres comptes | 9 924.00 | 12 429.00 | | 9 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 727.00 | 1 247.00 | | 2 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | 614.00 | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 806.00 | 1 621.00 | | 1 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 431.00 | 6 742.00 | | 5 431.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 892.00 | 15 870.00 | | 13 892.00 |