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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 219 743.00 | 64 243.00 | 155 500.00 | 219 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 176.00 | 18 265.00 | 23 911.00 | 42 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 186.00 | 82 507.00 | 1 395 679.00 | 1 478 186.00 |
BN En cours de production de biens | 322 978.00 | | 322 978.00 | 322 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
CF Disponibilités | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 062.00 | | 396 062.00 | 396 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 248.00 | 82 507.00 | 1 791 741.00 | 1 874 248.00 |
CU Autres participations | 1 188 768.00 | | 1 188 768.00 | 1 188 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 753 433.00 | 1 720 430.00 | | 1 753 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 249.00 | 63 003.00 | | 7 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 068.00 | 1 791 819.00 | | 1 769 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 517.00 | 19 199.00 | | 18 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 480.00 | | 1 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 353.00 | 1 963.00 | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 673.00 | 21 663.00 | | 22 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 741.00 | 1 813 482.00 | | 1 791 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 673.00 | 21 663.00 | | 22 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
FM Production stockée | | | 11 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 997.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 192 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 651.00 | 315 316.00 | | 61 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 402.00 | 252 312.00 | | 54 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 249.00 | 63 003.00 | | 7 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 186.00 | | | 1 478 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 418.00 | | | 289 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 768.00 | | | 1 188 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 510.00 | 18 997.00 | | 63 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 510.00 | 18 997.00 | | 63 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VC Groupe et associés | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 1 172.00 | | 1 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 278.00 | 1 241.00 | | 2 278.00 |
ST Autres comptes | 8 390.00 | 9 924.00 | | 8 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 236.00 | 2 727.00 | | 1 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | 634.00 | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 521.00 | 1 806.00 | | 1 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 080.00 | 5 431.00 | | 2 080.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 904.00 | 13 892.00 | | 11 904.00 |