| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 221 643.00 | 96 698.00 | 124 946.00 | 221 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 638.00 | 6 525.00 | 22 114.00 | 28 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 150.00 | 303 222.00 | 847 928.00 | 1 151 150.00 |
BN En cours de production de biens | 330 419.00 | | 330 419.00 | 330 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BZ Autres créances | 116 029.00 | | 116 029.00 | 116 029.00 |
CF Disponibilités | 48 981.00 | | 48 981.00 | 48 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 265.00 | | 497 265.00 | 497 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 415.00 | 303 222.00 | 1 345 193.00 | 1 648 415.00 |
CU Autres participations | 823 368.00 | 200 000.00 | 623 368.00 | 823 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 567 308.00 | 1 744 336.00 | | 1 567 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 349.00 | -177 028.00 | | -296 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 344.00 | 1 575 693.00 | | 1 279 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 589.00 | 34 450.00 | | 58 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 947.00 | | 5 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579.00 | 4 976.00 | | 579.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | 295.00 | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 849.00 | 40 689.00 | | 65 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 193.00 | 1 616 382.00 | | 1 345 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 849.00 | 40 689.00 | | 65 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
FM Production stockée | | | 7 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 632.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 400.00 | 255 000.00 | | 110 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 400.00 | 255 000.00 | | 110 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 400.00 | -155 000.00 | | -110 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 745.00 | 124 613.00 | | 77 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 095.00 | 301 641.00 | | 374 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 350.00 | -177 028.00 | | -296 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 744.00 | | 28 806.00 | 1 232 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 400.00 | 873 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 400.00 | 1 151 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 976.00 | | 28 806.00 | 248 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 768.00 | | | 983 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 590.00 | 15 632.00 | | 87 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 590.00 | 15 632.00 | | 87 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VC Groupe et associés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 071.00 | 101 071.00 | | 101 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 865.00 | 117 865.00 | 50 000.00 | 167 865.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 849.00 | 65 849.00 | | 65 849.00 |