| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 219 743.00 | 85 857.00 | 133 886.00 | 219 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 744.00 | 87 590.00 | 1 145 154.00 | 1 232 744.00 |
BN En cours de production de biens | 323 141.00 | | 323 141.00 | 323 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BZ Autres créances | 117 050.00 | | 117 050.00 | 117 050.00 |
CF Disponibilités | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 229.00 | | 471 229.00 | 471 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 973.00 | 87 590.00 | 1 616 382.00 | 1 703 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 933 768.00 | | 933 768.00 | 933 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 744 336.00 | 1 760 682.00 | | 1 744 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 028.00 | -16 346.00 | | -177 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 693.00 | 1 752 721.00 | | 1 575 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 450.00 | 18 838.00 | | 34 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 473.00 | | 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 976.00 | 652.00 | | 4 976.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 1.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 689.00 | 19 984.00 | | 40 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 382.00 | 1 772 705.00 | | 1 616 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 689.00 | 19 984.00 | | 40 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
FM Production stockée | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 807.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 000.00 | 16 088.00 | | 255 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 000.00 | 16 118.00 | | 255 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 000.00 | 3 882.00 | | -155 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 613.00 | 44 519.00 | | 124 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 641.00 | 60 866.00 | | 301 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 028.00 | -16 346.00 | | -177 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 744.00 | | 50 000.00 | 1 437 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 000.00 | 983 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 000.00 | 1 232 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 976.00 | | | 248 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 768.00 | | 50 000.00 | 1 188 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 783.00 | 10 807.00 | | 76 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 783.00 | 10 807.00 | | 76 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VC Groupe et associés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 166.00 | 102 166.00 | | 102 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 597.00 | 167 597.00 | | 167 597.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | 3 816.00 | | 1 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 615.00 | 2 910.00 | | 2 615.00 |
ST Autres comptes | 4 072.00 | 5 176.00 | | 4 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 518.00 | 4 281.00 | | 7 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | 403.00 | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 212.00 | 4 219.00 | | 2 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 955.00 | 446.00 | | 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 205.00 | 12 367.00 | | 14 205.00 |